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回望2022:妖风吹动全球大类资产狂舞,这一年我们见证了多少坎坷?

发布时间:2022-12-27 13:51来源:全球财经散户吧字号:

  对于许多投资者而言,2022年是资产泡沫累计数年后清脆爆裂的历史里程碑。全球股票、债券市场市值累计蒸发数十万亿美元、大宗商品和外汇市场也随之疯狂起舞。

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  随着美联储上周将2022年的加息步伐锁定在425个基点之时,各个大类资产的全年表现也基本盖棺定论。

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  虽然加息推动美债收益率疯狂攀升,涨幅列榜首,但对于美债的持有者本身而言是数十年一遇的巨亏。后续涨幅排名居前的,伦镍、天然气、农产品(行情000061,诊股)等也都受到交易所的流动性事件和俄乌冲突影响。所以今年可谓是大类资产在外部事件冲击下风雨飘摇的一年。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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(部分大类资产表现,2022年为截至12月23日当周数据,来源:Wind、Tradingview)

  时至年底,随着十年期美债收益率走完一轮荡气回肠的冲高回落,在此期间多数股指的跌幅超过20%,原油市场则在暴涨80%后,又几乎回吐所有的涨幅。

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  在这样的背景下,美联储又一次成为全球经济的大麻烦,高通胀+美元强势升值的背景也向一众国家输入了不稳定性,包括斯里兰卡、加纳都已经进入主权债务违约的境地。毕竟大多数国家进口能源、粮食所用的结算货币仍然是美元,此消彼长之间意味着大多数国家光是为了维持基本生计,就需要消耗更多的资源。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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(哀鸿遍野的外汇市场,来源:TradingView、财联社)

  这里面当然也有“幸免”的个例,巴西由于此前数年贬值幅度较大且提前启动加息步伐,使得该国货币的表现独树一帜地亮眼。而俄罗斯卢布则是另外一个故事,在俄乌冲突爆发后,卢布兑美元的汇率一度腰斩,但俄罗斯随后将天然气贸易的结算与卢布挂钩,凭此一招扭转颓势。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  这一年的金融市场足迹

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  就在2022年的第一个交易日(1月3日),美股龙头苹果公司的市值一度摸到3万亿美元,但这也象征着科技成长股最后的倔强。虽然在今年夏天,市场曾因误读鲍威尔的言论引发过一轮强势反弹,但很快就被美联储强势打压。时至岁末,苹果公司的市值已经跌至2.1万亿美元,而纳指的回撤幅度也接近惊人的32%。

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(苹果公司日线图,来源:Tradingview)

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  其实就在今年1月,随着美国通胀数据蹿升至7%,以及劳动者薪酬增速达到近20年新高,美股市场已经出现过一轮超10%的回撤,但当时鲜有人认为,新年初的股市下跌可以延续整整一年。美国的通胀数据也经历了一整年的火热波动,直到年底才刚刚回落至7.1%,也是今年开始的起点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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(美国CPI数据,来源:tradingeconomics) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  当然这一切的进展都离不开载入史册的2022年2月24日,随着俄乌冲突升级为热战,这场角力很快就变成了俄罗斯与美国、欧盟等西方国家的消耗战。随着西方国家抛出了一轮又一轮制裁,与俄乌两国关系密切的原油、农产品、工业金属纷纷开启了暴涨行情,伦镍等市场甚至出现了破坏性的行情,由此导致的流动性问题到年底都未能修复。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  对于原油市场而言,随着地缘局势持续紧张,年初一度快速从80美元/桶涨至三月底的138美元/桶;随后在全球央行和政府逐渐将工作重心向打击通胀倾斜,今年下半年开始油价也持续走低,慢慢回落至年初水平。

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(布油日线图,来源:Tradingview) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  差不多就在俄罗斯意识到“速胜”乌克兰可能性渺茫的同时,美联储在3月16日如期启动加息。时至今日,美联储政策制定者的言论都是指挥风险资产走向的“尚方宝剑”。

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(小编:财神)

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