新能源强势崛起，投资大年稳了！

发布时间：2023-01-08 02:01来源：全球财经散户吧字号：大 中 小

　　开局第一周，国内A港股市场完胜全球。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截止周五收盘，A股沪深创三大指数小幅上涨，第一周分别累计上涨2.21%、3.19%、3.21%。港股市场昨日小幅回撤，但这一周三大指数也都累计上涨了超过6%。

　　尤其港股市场，恒指从去年11月低点到现在，累计反弹已超过40%，恒生科技指数更是反弹了超过65%。这架势，强到超出了所有人的意料。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　尽管经过此轮大涨之后，市场有可能进入短期回撤消化期，但从不断放量的成交规模看得出，市场对今年的预期信心非常乐观，怕错过抢筹机会的远多过怕再次被套。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　同时，两地的行情结构走势，也再次印证我们近期的两个观点，一是今年市场会否极泰来，二是成长板块会明显有机会。

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　　比如，这几天明显强势的光伏和锂电板块。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　新能源高光回归

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　　在A股上涨的板块中，本周最大的亮点是新能源大板块，各种锂电池、光伏产业细分概率接连轮番上涨，成为市场最靓的仔。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　周五有近百只光伏概念涨超3%，还有超20只光伏概念股涨停，说是掀起涨停潮也毫不过分。

　　锂电池表现也一样，TOPCON、HJT电池、钙钛矿电池跻身涨幅榜前列，宁德时代(行情300750,诊股)的市值也重回到了万亿大关，一洗此前多日弱势回落局面。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　而新能源板块的强势，除了其是成长板块中最重要主力外，也与本身的估值修复和未来成长预期重新得到市场关注有关。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2022年以来，A股锂电板块整体下跌超过22%，其中多数龙头股跌幅更大，宁德时代高位至今跌超30%，如果从2021年的高位算起跌幅更是接近腰斩。

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　　其他的如亿纬锂能(行情300014,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)、格林美(行情002340,诊股)等电池概念龙头，最高跌幅至今也早就超过了50%。

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　　光伏也类似，一哥隆基绿能(行情601012,诊股)高位至今阶段跌幅接近7成，通威、晶澳、中环等龙头几乎腰斩。

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　　但另一方面，这些板块的业务增长一点也不慢。比如锂电，2022年前三季度，锂电板块整体营收1.34万亿元，同比增长73.5%，行业净利润1389亿元，同比增长113.9%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　所以这两年的大跌回撤，结合业务发展的持续稳健，就给这些板块重新形成了一个非常具备吸引力的估值水平。

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　　这就是成长赛道回归的威力体现，而且今年这一切才刚刚开始。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　02

　　几大强逻辑支撑

　　新能源板块之所以连续大涨，除了高位回落形成的估值吸引力外，还有来自其他几个方面的逻辑支撑。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　最直接的刺激点来自消息面。

　　有报道称，近日多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。

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　　同时，近日有关央企也发出明显指示要重点布局新能源高端装备、大功率海上风光发电装备项目。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　还有来自海外的报道称，随着能源需求紧缺，欧洲一些国家如德国为了刺激光伏产业发展，决定上调光伏项目和风能最高电价，幅度高达25%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　欧洲作为中国光伏产业出口的重点，光伏电价提升肯定非常利好国内光伏出口产业。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　所以光伏如此嗨，真是利好刺激给太多了。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　除了短期刺激，最大的逻辑支撑是来自经济基本面改善。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2023年中国经济强势复苏，绝非一厢情愿的单方面想法。

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　　不用说今年为了疫后经济复苏，促进经济循环，各种持续超大力度的行业政策刺激和新增扩投资规模等利好驱动必然会取得很大效果。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　单看这两年欧美日疫后经济复苏经验，便是非常充足的证明。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　近期大量国际投行不断提高对今年中国经济增长的预期、外资源源不断净流入等也是证明。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　城市街道烟火气不断旺盛、北上广深的公交地铁客流量快速回升，更是力证。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　虽然四季度的宏观数据可能看不出复苏的迹象，但今年经济复苏是势不可挡的了。

　　经济复苏，下游的消费起来，很多产业的经济循环就起来了。

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　　当然，外资的信心和资金也会回来。

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　　今年元旦以来，北上资金加速净流入，周四早盘11点就流入超过100亿元，周五再度净流入超过60亿元。

(小编：财神)