美国CPI果然引发大行情！美元遭遇2009年来最大跌幅 黄金期货暴涨40美元 道指飙升1200点

发布时间：2022-11-11 13:02来源：全球财经散户吧字号：大 中 小

美国周四(11月10日)的通胀报告果然引发市场大行情：美元遭遇2009年以来最糟糕的一天，黄金期货暴涨40美元，美股狂涨、道指飙升1200点。美国周四公布的报告显示，消费者物价指数(CPI)增速放缓，且降温幅度大于市场预期，引发投资者对美联储(FED)将放慢加息步伐的猜测。

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追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数暴跌2.2%，至108.16，单日跌幅创2009年3月以来最大。

　　

此外，彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)重挫2%，为2009年以来最大跌幅。

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(美元遭遇09年3月来最糟糕一天 图片来源：彭博社) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

加息步伐放缓可能抑制美元今年的涨势。美元今年的涨势削弱了十国集团(G10)其他货币。衡量期权头寸和人气的一个月美元风险逆转指数跌至6月以来最低水平，显示美元需求可能正在减弱。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)外汇策略主管Bipan Rai说：“疲软的核心CPI数据导致市场对终端利率的重新定价降低。这导致美元目前面临进一步的痛苦。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

整体通胀与核心通胀均显著降温

　　

美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。

　　

值得注意的，7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方，这也是俄乌战争爆发以来的低位。

　　

更受关注的核心通胀数据方面，美国核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。

　　

CPI报告给人们带来了希望，即几十年来最快的物价涨幅正在消退，并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率将升至多高的预期，也就是所谓的终端利率。

　　

道指飙升1200点 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

数据公布后，美债收益率周四暴跌，对利率敏感的2年期美债收益率下滑至两周低点，10年期美债收益率则创13年来最大单日跌幅。

　　

美股周四大幅收高。美国10月CPI数据低于预期，显示美国通胀可能见顶，强化了美联储即将转变其激进加息政策的市场预期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

道指暴涨1201.43点，涨幅为3.70%，报33715.37点；纳指涨760.97点，涨幅为7.35%，报11114.15点；标普500指数涨207.80点，涨幅为5.54%，报3956.37点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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(道指走势图 来源：CNBC) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

B. Riley Wealth首席市场策略师 Art Hogan 表示：“低于预期的通胀为股市带来动能，报告的各方面均有所改善，通胀显然正在朝正确的方向发展，这阻止了更鹰派的美联储。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美联储12月加息50个基点的预期激增 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

目前市场预期显示，美联储12月加息50个基点的可能性远高于加息75个基点，这将缩小与欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)之间的利差。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文称，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

费城联储主席哈克周四表示，从75个基点转向50个基点的意义重大，身为2023年票委的他还预计将在明年的某个时候暂停紧缩政策。

　　

根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

NatWest分析师John Briggs指出，市场极为重视CPI数据，而周四的数据则使人猜测美国通胀见顶、美联储紧缩周期快要结束，美联储即将放缓加息步伐，下次不会再激进地继续一次加息75个基点了。

　　

今年迄今美联储已连续四次加息75个基点，年初以来累计已经加息375个基点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

主要非美货币纷纷大涨 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

周四，日元兑美元暴涨近4%，至140.62日元兑1美元，创下2015 年以来最佳单日表现。

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汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出，在美元的这种环境下，日元和南非兰特有跑赢大盘的空间。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

Marks说：“市场发现自己在很大程度上站错了一边，头寸的平均水平可能受到挑战。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

欧洲货币兑美元汇率飙升，英镑兑美元也升逾3%至1.1714，达到9月中旬以来的最高水平，单日涨幅创2017年以来最大。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

欧元兑美元大涨1.9%至1.0204，至8月以来最高；瑞士法郎兑美元汇率上涨逾2%。

　　

加密货币方面，继前一日暴跌至2020年底以来新低后，比特币自低点回升至近18,000美元，涨幅约12%，FTX Token则暴涨52%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

然而，有分析师警告称，美元的下跌可能不是单向的。

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(小编：财神)