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新时代策略:深V的出现 疫情对情绪短期的影响已结束
节后第一周,股市出现了大幅波动,指数走出了深V,这种走势在A股历史上比较罕见。深V是成熟市场中比较常见的波动模式,特别是面对短期极端事件冲击的时候,这种波动在美股非常常见。深V本身不代表市场的牛熊,但代表着长期配置型资金话语权的提升。随着深V的出现,疫情对情绪和仓位短期的影响已经结束,后续需要探讨的中长期影响。指数在此基础上进一步往上的动力来自节后复工的进度,如果复工进度较快,则上涨速度依然会比较快,如果复工速度慢,则会震荡式上行。我们倾向于认为是震荡式上行。 织梦好,好织梦
(1)深V是正常的短期事件冲击后的股市波动模式。节后第一周,股市出现了大幅波动,指数走出了深V,这种走势在A股历史上比较罕见。由于A股中趋势理财者更多,一个上涨或下跌的趋势一旦形成,要想扭转需要比较长的酝酿时间,特别是下跌趋势的结束,需要比较久的震荡来衔接,但是这一次却出现了深V。我们认为,深V是成熟市场中比较常见的波动模式,特别是面对短期极端事件冲击的时候,这种波动在美股非常常见。图1和图2分别是美国标普500指数在熊市和牛市中的走势图,从中可以看到,深V经常出现,深V本身不代表市场的牛熊,但代表着长期配置型资金话语权的提升。因为在深V的底部敢于抄底的大概率不是趋势性理财者,而是配置型理财者。 dedecms.com
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(2)2月中旬以后是探讨长期影响的时候。理财者关注的焦点依然在疫情,我们认为,随着深V的出现,疫情对情绪和仓位短期的影响已经结束,后续需要探讨的中长期影响。如果疫情能改变或者诱发经济运行大趋势的下行,那么冲击远没有结束,但如果疫情虽然对1-2个季度经济影响很大,但没法改变年度以上的趋势,那么市场已经完全企稳了。
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我们的主观判断是乐观的,但是这个乐观什么时候兑现,可能会被疫情推迟。2020年大概率会出现经济小的上行周期,但是时间可能受到疫情的影响往后推迟了,从数据上来看,大宗商品价格近期均受到较大的负面影响。所以我们认为市场未来趋势是乐观的,但是速度上可能很难很快。 织梦好,好织梦
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(3)短期策略:近期数据上最乐观的是股市的流动性数据,基金发行和个人理财者开户数据均不错,这非常符合每年春季流动性充沛的季节性规律。这种季节性规律受到稳增长的强化,预计还会持续一段时间。指数在此基础上进一步往上的动力来自节后复工的进度,如果复工进度较快,则上涨速度依然会比较快,如果复工速度慢,则会震荡式上行。 织梦好,好织梦
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织梦好,好织梦行业配置建议:如果单纯基于疫情的影响,医药、游戏、计算机板块是少数受益于疫情的板块,但是预计普涨的概率已经不大了,后续会基于长期逻辑,去伪存真。之前我们推荐的可选消费机会将会大幅延后,预计要等到下半年。其中可能不会受到太多影响可选消费是新能源车板块,建议继续关注。金融板块(银行、地产)可以适当加仓,一方面估值有优势,另一方面反向稳定经济的政策有利于这些板块。 本文来自织梦
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上周市场变化 dedecms.com
上周A股走势分化,其中创业板50(5.29%%)和创业板指(4.57%)领涨,上证综指(-3.38%)、上证50(-2.75%)和沪深300(-2.60%)领跌。申万一级行业中,医药生物(5.98%)、计算机(4.19%)和传媒(3.24%)领涨,采掘(-7.68%)、房地产(-7.07%)和建筑装饰(-6.91%)领跌。概念类中,打板指数(26.88%)、在线教育指数(14.67%)和领涨龙头指数(13.37%)领涨,长江经济带指数(-12.37%)、南北船合并指数(-9.79%)和房屋租赁指数(-9.73%)领跌。
(小编:财神)
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