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招商策略:二十大后A股的五年主线思路及近期边
短期A股迎来诸多积极变化,可能正在酝酿新一轮上行攻势,目前尽管波动较大,但正好是低位建仓机遇。短期内稳增长落地见效相关领域值得重点关注。未来五年应该进一步关注以高端通用芯片、核心电子器件、半导体设备、基础软件与操作系统等为代表的自主可控;以新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备为代表的高端制造;以基因与生物技术、高端医疗设备、创新药等为代表的生物医药;军工等领域。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
核心观点 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
【观策·论市】从短期的情况来看,二十大胜利召开后,稳增长措施落地可能会进一步推进,经济数据有望延续改善的趋势;在政策和边际增量资金贡献也出现积极信号。“银房家”在调整之后仍是性价比较高的选择。未来五年资本市场将进一步发展和完善,推动经济高质量发展。资本市场将会进一步发挥服务经济高质量发展的功能。服务于增强国内大循环内生动力和可靠性,提升产业链供应链韧性和安全水平;服务于强化国家战略科技力量,促进原创性引领性科技攻关以及打赢关键核心技术攻坚战;服务于建设现代化产业体系,服务于新型工业化和制造强国战略;服务于健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设;服务于打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重及国防科技和武器装备重大工程等领域。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
【复盘·内观】本周A股市场指数多数下跌,主要原因在于,1)疫情点状反复,投资者担忧疫情对经济和消费的影响;2)北上资金流出、人民币汇率贬值对市场情绪的影响;3)结构性上涨来源于对部分板块的政策支持预期;4)临近年底,投资者仓位结构调整带来波动。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
【中观·景气】8月增值电信业务许可项目数同比继续上行,本周仔猪、生猪、猪肉价格继续上涨。自繁自养生猪养殖和外购仔猪养殖盈利扩大。本周土地成交溢价率下行、商品房成交面积当周值上行,本周全国水泥价格指数上行。本周钢坯、螺纹钢、铁矿石价格指数下跌,焦煤、焦炭、动力煤期货价格下降。9月我国用电量同比上行,增幅有所收窄,第一、第二产业用电量同比增幅收窄,第三产业用电量同比转负。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
【资金·众寡】基金发行规模回升,重要股东二级市场持续净增持。北上资金本周净流出293.3亿元;融资资金前四个交易日合计净流入69.7亿元;新成立偏股类公募基金123.6亿份,较前期上升89.7亿份;ETF净赎回,对应净流出36.6亿元。行业偏好上,北上资金净买入规模较高的为煤炭、计算机、通信等;融资资金净买入电力设备、食品饮料、有色金属等;消费ETF申购较多,信息技术ETF赎回较多。重要股东延续净减持,计划减持规模下降。
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【主题·风向】本周产业观察——大储国内招标与出口两旺,关注产业化提速。大型储能是国内储能主力,今年国内大型储能招标已超40GWh。山东出台全国首个省级电力现货市场储能支持政策,明确独立储能可参与电力现货市场,大储商业模式进一步完善,独立储能价值凸显。由于ICT补贴政策落地,海外美国大储市场呈现爆发趋势,关注大型储能产业化提速。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
【数据·估值】本周全部A股估值水平较上周下行,PE(TTM)下行0.2至13.1,处于历史估值水平的24.0%分位数。板块估值多数下跌,其中,农林牧渔板块估值下跌较多,社会服务板块上涨较多。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
【风险提示】美联储政策收紧超预期;国内经济不及预期。
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观策·论市——二十大后A股的五年主线思路及近期边际变化 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
2021年11月8日,我们发布2022年年度策略报告《从喧嚣到平淡,静候新起点》,强调2022年A股整体态势类似“√”,新增社融增速在三季度前后转正,带来盈利预期上行,A股将迎来新一轮上行周期的起点。近期我们在多篇报告中提到“风格切换”“加仓银房家”。7月31日,我们发布报告《调整将息,升势将起》,8月14日,我们发布报告《社融低于预期,A 股怎么看》,8月21日,我们发布报告《为什么四季度容易发生风格切换,如何预判和跟踪》,8月28日,我们发布报告《均衡结构,以待其变》,9月5日,我们发布报告《银房家超额收益决定因素探讨》,如果年末社融出现较大幅度好转及地产销量边际改善,同时考虑到困境反转和性价比,银房家基本面将会迎来明显改善。10月7日,我们发布报告《风险将息,绝地反击》,认为A股在10月将会迎来重要转折点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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