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英伟达缩水3万亿!洪灝、但斌依然力挺!赵建平、赵吉联合加仓

发布时间:2024-09-11 18:39来源:证券市场周刊散户吧字号:

文丨牛犇

  

本周的大消息可是不少。继南北车合并成就“中国神车”之后,中国船舶和中国重工官宣要造就“中国神船”;国泰君安和海通证券要合并打造“券商航母”……这两大板块也随之被彻底带火,中船系和券商板块接连出现大涨。从过去的经验来看,“中国神车”和“券商航母”的出现都会激活市场的人气,引领A股出现一波疯牛,这次是否能够重演还是值得期待的。

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外围市场也出现了波动,在AI龙头公司英伟达发布财报之后,股价迎来巨幅调整,迄今的6个交易日回撤超16%,估值缩水4000多亿美元,折合人民币接近3万亿元。而在英伟达暂时跌落神坛后,A股的追随者们也开始由强转弱。不过,从最新持仓来看,一些知名投资者仍在做逆势者。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

抛售英伟达=错失首富机会? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

对于英伟达股价的大跌,市场普遍认为,这是公司最新业绩不及预期导致的。但思睿集团首席经济学家洪灝的观点恰恰相反,他说,“英伟达销售30.04bn vs 预期 28.86bn vs 管理层指引 28bn。超预期的百分比和历史一致,但现在英伟达的销售是三年前的六倍。然而,很多人却说英伟达业绩不及预期?”

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在洪灝看来,英伟达遭到主力抛售,是主力错过了赚大钱的机会。“英伟达销售超预期、盈利超预期、前瞻性指引显示增长信心……股票暴跌。这是中外人士争相不想当首富的节奏吗?”洪灝如是说。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

英伟达的国内知名投资者东方港湾董事长但斌则指出,英伟达股价大跌可能和两则消息相关,一是反垄断调查。美国的巨头公司经常受到反垄断调查,这种调查需要漫长的时间,如果有问题,还需要长期的打官司,企业有钱政府没钱,更可能交钱和解;二是9月3日媒体报道,英伟达宣布RTX 50系列显卡需要重新流片(RTO)以提升良率,上市时间可能推迟到2025年上半年。

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但斌表示,“我相信这两条消息,在历史长河中,也属于次要原因,不构成真正的主因。另外,最近的下跌还有一个次因是涨太多了,跌跌更健康,钱哪有那么好挣!北方有句话:‘钱难挣,屎难吃’,挣钱的难度可想而知……” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

同时,但斌进一步指出,构成英伟达涨跌的真正主因还是企业本身业务的挑战和它能否从T—B业务,形成平台公司的优势,这决定了长期未来。

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而对于英伟达及其引领的人工智能时代,但斌仍然坚定看好。但斌近期表示,“在海外做美股投资的几位朋友,看法一致,2-3周最多,美股要跌,而且这次大家都准备好了要跌,买了不少看跌期权。9月来了,估计会降息,开启美股的降息周期,接着会迎来多变的大选,看如何影响市场,我本人依然看多,因为时代的最强音还是人工智能,这是主因,其它都是次因……具体如何,拭目以待!” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

但斌上半年疯狂加仓AI 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

在近期公开表示持续看好英伟达及其引领的人工智能时代之外,今年上半年,但斌在相关方向已进行了大规模的重仓,东方港湾旗下多只基金产品共现身8只纳斯达克相关的ETF,合计达7.49亿份。其中,重仓华安纳斯达克100ETF的相关基金产品数量最多有6只,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF次之有4只(见表1)。

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英伟达缩水3万亿!洪灝、但斌依然力挺!赵建平、赵吉联合加仓

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从持仓权重来看,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF为东方港湾的第一大重仓ETF,华安纳斯达克100ETF排名第二。

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从这8只纳斯达克相关的ETF的资产配置来看,几乎都是以股票配置为主,且其前十大重仓股中,也几乎都包括了美国科技七姐妹——微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌(A和C)、特斯拉,其余重仓股则以另一芯片巨头博通和“股神”巴菲特的最爱之一开市客为主。其中,英伟达是景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF的第一大重仓股,在其他ETF的前十大重仓股中均排名第三。

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赵建平、赵吉加入做多行列

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在借道ETF布局AI的同时,但斌对A股的人工智能概念股也有关注。从最新的上市公司公告来看,东方港湾就现身在了汤姆猫等多家相关公司的机构调研名单(表2)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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通过最新的持仓数据来看,也有不少知名投资者在真金白银的布局A股的AI领域,“超级牛散”赵建平就是其中之一。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

在上市公司中报披露快要结束时,笔者就在本公众号发表了《英伟达业绩超预期!A股“跟随者”同步出炉!葛卫东、赵建平联手入局这些(附股)》一文,对赵建平二季度末的持仓进行跟踪分析,包括芯片公司格灵深瞳等。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

近期,赵建平又现身其他AI公司的前十大流通股股东名单,这家公司就是康希通信。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

(小编:财神)

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