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能“退出”了!600亿蚂蚁战配基金官宣!10问10答最全解读

发布时间:2020-11-20 08:38来源:全球财经散户吧字号:

原标题:能“退出”了!刚刚,600亿蚂蚁战配基金官宣!影响1360万持有人,10问10答最全解读

摘要

【能“退出”了!600亿蚂蚁战配基金官宣!10问10答最全解读】11月20日,华夏易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下五只创新未来基金齐齐发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告。这也意味着,前期“五家联合声明”正式进入实际操作阶段。据公告显示,这五只创新未来基金新设B类份额,可供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出,并自11月23日起正式生效。也就是说,下周一开始,这5只创新未来基金合计1360万户持有人可以“自由选择赎回”。(中国基金报)

  备受市场关注的蚂蚁战略配售基金又迎来新进展。

  11月20日,华夏易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下五只创新未来基金齐齐发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告。这也意味着,前期“五家联合声明”正式进入实际操作阶段。

  据公告显示,这五只创新未来基金新设B类份额,可供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出,并自11月23日起正式生效。也就是说,下周一开始,这5只创新未来基金合计1360万户持有人可以“自由选择赎回”。

  多位业内人士认为,蚂蚁战略配售基金此次推出的退出方案,给予投资者充分的选择权。投资者可以在这个周末好好思考下,多思考、多审视下5只产品背后的投资价值。基金君专门梳理了投资者关心一些问题的“10问10答”,供投资者参考。

  五只创新未来基金 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  正式官宣增加“B份额”

  11月19日下午,基金君收到来自支付宝的一个“重要提醒”,是关于创新未来基金安排的联合说明。

能“退出”了!600亿蚂蚁战配基金官宣!10问10答最全解读

  基金君发现,此次支付宝提醒的“联合说明”和一周前一样,主要是涉及到创新未来基金退出的问题。以下是“联合说明”的截图:

能“退出”了!600亿蚂蚁战配基金官宣!10问10答最全解读 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  就在11月20日的零点,五大基金公司均发布了公告称,为更好地服务投资者,从保护投资者利益的原则出发,经与基金托管人上海浦东发展银行协商一致,并向中国证监会备案,易方达、华夏、汇添富、鹏华、中欧旗下五只创新未来18个月封闭运作混合型基金增设B类基金份额,并对基金合同、招募说明书进行修订。而此次修订将自2020年11月23日起正式生效。可以说,“联合声明”正式进入实际操作。

  此外,这些基金的修订的招募说明书和基金合同也同时发布了。

  这些公告内容基本一致,以汇添富基金公告为例:

能“退出”了!600亿蚂蚁战配基金官宣!10问10答最全解读

  基金君整理了目前公告的核心细节:

  1、增设自动赎回B类基金份额。

  目前创新未来基金在指定期间内新增B类基金份额,投资者认购并持有的创新未来基金现有基金份额为C类基金份额。在指定期间内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。(注意看B类、C类的代码)

  2、指定时间是一个月。

  公告显示,指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时,基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后,就不再接受转为B类基金份额的申请,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。B类基金份额的存续时间与指定期间相同。

  3、B份额不开放申购。

  在指定期间内,B类基金份额不开放申购,仅接受基金份额持有人将持有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。

转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  基金份额持有人于指定期间工作日(T日)提出的将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请,以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。

  4、退出金额的计算公式。 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  指定期间内,基金份额持有人指定期间工作日(T日)申请以将其持有的C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出,所得的退出金额的计算方式如下:

  C类份额转出金额 = C类份额转出份额×T日基金份额净值

  B类份额转入份额 = C类份额转出金额 / T日基金份额净值

  退出金额 = B类份额转入份额×T日基金份额净值

  以上涉及金额、份额的计算结果,均按照四舍五入方式,保留小数点后两位,不过,具体以基金登记机构计算并确认的结果为准。

转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  5、期间免收管理费、托管费、销售服务费。

  自基金成立日起至2020年12月22日期间内,创新未来基金不收取管理费、托管费、销售服务费。指定期间内,基金份额持有人无需支付将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的费用,基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。

  6、指定期间届满后,B类基金份额注销。

  此次,5只创新未来给出了持有人退出方案,切实回应了投资者的合理诉求,保护了基金持有人合法权益。

  5只产品悉数斩获正收益

  建仓期运作稳健

  从5只创新未来基金最新运作情况看,截至最新净值更新(11月13日),5只产品成立时间皆达到1个月及以上,仍处于初步建仓期,但基金净值表现相对稳健,5只产品平均收益率1.13%,且悉数斩获正收益。

  其中,收益率最高的产品1个月净赚2.19%,还有多只产品收益率在1%上下浮动,基金的运作管理相对平稳。

能“退出”了!600亿蚂蚁战配基金官宣!10问10答最全解读

  在投资层面,部分创新未来基金还在近日发布公告,基金陆续参与了定增投资,部分产品还公告“可投科创板市场”,产品当前的投资管理处于正常状态。

  11月19日,易方达基金发布公告称,公司管理的部分基金参加了“联创电子”非公开发行股票的认购,易方达创新未来18个月就位列其中。

(小编:招财进宝)

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