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文科园林现金仅2.4亿短债7.3亿应付账款16亿 公司财务告急2.9亿定增悬空3亿借款待定

发布时间:2022-11-26 03:34来源:全球财经散户吧字号:

  遭受大客户应收款项大面积违约后,文科园林(行情002775,诊股)业绩一蹶不振,现金流堪忧。

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  11月23日晚间,文科园林(002775.SZ)公告称,拟向公司控股股东佛山建发申请不超过3亿元借款额度。

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  长江商报记者发现,截至2022年三季度末,公司货币资金达2.46亿元,同比下滑56.37%;而短期借款达7.35亿元,同比增长37.14%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  2021年12月,文科园林发布定增预案,募集资金总额不超过2.92亿元,全部用于补充流动资金。而且,定增的认购对象也是佛山建发,但至今未能实现。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  11月23日晚间,文科园林还公告称,公司同意将可转债募集资金4.2亿元用于其他项目,而且项目建设资金不足的部分,需要自筹资金。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  显然,受到新建项目的影响,文科园林现金告急之下,向控股股东佛山建发“求救”。

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  佛山建发也不富裕 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  资料显示,文科园林目前主要业务有生态工程施工、景观设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等,其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。

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  文科园林表示,公司原有的传统业务生态工程施工和景观设计领域将向大生态、大基建方向全面升级,同时公司将继续加大在科教文旅业务领域的发展。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  11月23日晚间,文科园林发布公告显示,公司根据目前融资状况及近期的资金需求,拟向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司(简称“佛山建发”)申请不超过3亿元借款额度,额度有效期一年,借款年利率6%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  2022年4月,文科园林控制权变更完成,成功引入国有资本股东佛山建发。

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  文科园林表示,此举有利于增强公司的金融信用和资金实力,提高公司抗风险能力,完善公司生态环境产业链。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  2022年三季报显示,佛山建发持有文科园林1.18亿股,占总股本23%。

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  实际上,佛山建发也并不富裕,截至2022年9月30日,公司总资产为327.91亿元,所有者权益84.76亿元;2022年前三季度实现营业收入149.07亿元,净利润1.9亿元(以上数据未经审计)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  而且,文科园林公告还显示,2022年年初至本公告披露日,佛山建发已为公司提供担保的余额为8.01亿元,已为公司提供借款的余额为2.92亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  文科园林很缺钱吗?截至2022年三季度末,公司货币资金达2.46亿元,同比下滑56.37%;应收账款达8.77亿,同比下滑13.42%。同期,公司短期借款达7.35亿元,同比增长37.14%;应付账款达16.19亿元,同比增长52.66%。

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  这一增一减之间,文科园林手上现金的确十分紧张。

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  变更4.2亿募资用途 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  而且,近年来,文科园林负债率不断走高,融资空间受到极大限制。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  数据显示,2018年末至2022年9月末,文科园林合并报表口径的资产负债率分别34.54%、43.30%、53.13%、86.76%和88.72%,资产负债率呈现逐年上涨的趋势,较高的资产负债结构在一定程度上制约着公司的业务发展,增加了公司财务成本,限制了公司持续融资能力。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  需要关注的是,佛山建发入主前,2021年12月,文科园林发布了非公开发行A股股票预案,募集资金总额不超过2.92亿元,发行价格为2.92元/股,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  此次定增,文科园林的认购对象也是佛山建发,由其包揽2.92亿元定增。

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  2022年9月23日,文科园林公布非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)后,未再更新定增动态,而此时上市公司或许“等不及”用钱了。

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  11月23日晚间,文科园林公告称,同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金4.2亿元变更用于“白云山(行情600332,诊股)荒山绿化工程(设计施工总承包)项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  公告显示,白云山荒山绿化工程项目合同于2022年3月3日签订,合同暂定总价1.81亿元,公司预计投资总额为1.5亿元,目前已投入1211.67万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  光谷未来教育营地项目(一期)中,文科园林计划投入募集资金3.2亿元,不足部分以公司自筹资金投入。本项目计算期20年。其中建设期2年,运营期18年,建设期第2年完工,项目第3年开始运营。

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  显然,受到新建项目的影响,文科园林现金告急之下,向佛山建发“求救”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  前三季度再亏5901万

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  实际上,在大建新项目之下,文科园林的业绩并不理想。

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(小编:财神)

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