凝思软件4成收入来自国家电网 毛利率98%不差钱拟IPO

　　中国经济网编者按：深交所上市审核委员会定于2023年8月3日召开2023年第60次上市审核委员会审议会议，届时将审议北京凝思软件股份有限公司（以下简称“凝思软件”）的首发事项。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　招股书显示，凝思软件服务于国家关键信息基础设施安全能力建设，始终致力于操作系统的研发，并以此为基础开发围绕操作系统的系统功能软件和云计算产品等。公司核心产品为凝思安全操作系统。 

　　凝思软件此次拟在深交所创业板上市，拟募集资金79,277.94万元，分别用于“多业务场景操作系统升级及产业化项目”、“生态软件、云计算产品研发及产业化项目”、“业务支持及营销服务中心建设项目”。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2020年至2022年，凝思软件营业收入分别为14,166.39万元、17,184.38万元和21,077.86万元，净利润分别为10,472.84万元、10,316.56万元和12,093.71万元，归属于母公司所有者的净利润分别为10,201.87万元、9,872.29万元和12,093.33万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,952.24万元、9,597.73万元和11,550.63万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,205.56万元、10,479.02万元和11,483.20万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为15,457.40万元、17,955.17万元和21,994.26万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　凝思软件超四成收入来自国家电网。报告期各期，公司前五大客户的收入占比合计分别为75.03%、71.07%和65.49%，其中国家电网的收入分别为7,424.28万元、8,143.57万元、9,354.89万元，占营业收入比例分别为52.41%、47.39%和44.38%，集中度较高。 

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　　报告期内，公司综合毛利率分别为98.58%、98.39%及97.79%，高于同行业可比公司平均水平。同期，同行业可比上市公司综合毛利率平均值分别为77.88%、75.93%、72.19%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　报告期各期末，公司资产总额分别为26,933.83万元、68,601.08万元和90,836.33万元，报告期内公司资产规模随着经营规模的增长而持续增长。其中，流动资产占总资产的比例分别为94.75%、95.81%和89.63%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　报告期各期末，公司货币资金分别为6,315.58万元、59,277.39万元和32,758.83万元，主要为银行存款，占流动资产的比例分别24.75%、90.19%、40.24%。凝思软件表示，2021年末公司银行存款较2020年末增幅较大，主要系公司于当年进行了外部股权融资，以及理财产品赎回、经营规模增长带来的现金流入所致。2022年末公司银行存款较2021年末减少，主要原因系公司对货币资金进行现金管理购买低风险理财产品。2022年末其他货币资金18.33万元为保函保证金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　报告期各期末，公司交易性金融资产分别为13,938.30万元、0万元及40,000.00万元，占流动资产的比例分别54.62%、/、49.13%，主要为公司对货币资金进行现金管理购买的国债逆回购、结构性存款等低风险理财产品，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　报告期各期末，公司负债总额分别为2,438.86万元、4,075.03万元和5,448.17万元。同期，公司资产负债率分别为9.05%、5.94%和6.00%。 

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　　报告期内，公司共计分红一次。2020年7月28日，经公司2020年度第二次股东大会审议通过，向全体股东派发股利500万元。截至招股说明书签署日，权益分派已经实施完毕。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　拟深交所创业板上市 募集资金7.9亿元  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　招股书显示，凝思软件服务于国家关键信息基础设施安全能力建设，始终致力于操作系统的研发，并以此为基础开发围绕操作系统的系统功能软件和云计算产品等。 

　　公司核心产品为凝思安全操作系统，并基于下游客户的特定应用场景需求，逐步开发了系统功能软件和云计算产品，主要应用于电力行业的生产及关键业务系统，并逐步拓展至通信、轨道交通、金融等大型基础行业；同时，公司围绕凝思安全操作系统，为客户提供技术服务。 

　　截至招股说明书签署日，宫敏持有公司45.72%股份，并担任公司董事长职务；宫敏和持有公司17.22%股份的股东李明源签署《一致行动协议》，确认在公司的经营管理及决策中均采取一致意见并保持一致行动，宫敏与李明源为一致行动人；此外，宫敏的妹妹宫惠持有公司2.92%股份，宫敏与宫惠签署了《一致行动协议》，亦为一致行动人。宫敏及其一致行动人合计持有公司65.86%股份，因此，宫敏为公司的控股股东、实际控制人。宫敏，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权；李明源，男，1965年出生，中国香港特别行政区永久居民。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)