林园现身茅台股东大会，依然重仓“中药茅”、“油茅”并公开发声力挺，牛市已来，核心资产、隐形冠军两手抓

　　近期，内地防疫政策的优化不仅引爆了大消费板块的行情，市场对新冠药物治疗概念的炒作也是不断升温，而这恰好都是私募大佬林园一直以来都极为看好的领域。

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　　随着林园投资的身影从上市公司大股东名单中完全退出，市场一度传言林园抛售了此前多只极为看好的标的。但从近期林园的动向来看，不仅多次对“油茅”发起调研（见表1），并在朋友圈发声对公司预制菜品质表示肯定（见图3），对片仔癀(行情600436,诊股)也给予了公开力挺，12月14日又现身在了贵州茅台(行情600519,诊股)的临时股东大会上（见图2）。由此来看，对于这些他一直看好的核心资产，或正如他所讲，只是做了仓位的拆分，而非减持。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　除了继续重仓优质核心资产，近年来林园也一直在通过打新获取收益，仅12月以来，林园投资就成功获配了12只新股，结合公司上市后的表现，林园的打新收益也是可圈可点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　食品饮料股走势一骑绝尘 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2023年估值仍会向上修复 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2022年岁末，内地防疫政策的逐步优化直接引爆了市场对大消费的投资热情，11月以来截至12月16日，食品饮料板块以31.81%的阶段涨幅勇登申万大类行业涨幅榜榜首。而今年前十个月，食品饮料板块则累计回撤了31.3%，位居申万全部大类行业跌幅榜的第二位（见图1）。

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　　展望2023年，机构普遍继续看好消费股的行情，认为板块有望持续修复估值。12月14日，中共中央、国务院出台的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，对食品饮料行业的短期与长期也均有着重大的影响。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　银河证券表示，可以乐观看待食品饮料行业2023年的投资机会，原因主要得益于政策刺激与防疫优化共同推动的消费周期上行，同时利率下行也将推动估值在水平区间向上修复。具体可以把握三个阶段的布局，首先是场景率先复苏但受制于疫情波峰，可以关注餐饮供应链与功能饮料板块；其次是疫情波峰后消费场景继续复苏，可以关注餐饮供应链、区域酒；最后则是地产财富效应叠加收入改善，可以关注高端白酒、调味品板块。

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　　西部证券(行情002673,诊股)也认为，横向比较，经过两年多的估值与业绩“双杀”，食品饮料板块估值目前仍处于历史较为底部区间。而从市场历史验证看，外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价的最低点。以12月16日的股价统计，食品饮料板块的整体估值约为35倍，而2021年2月18日，板块指数处于高点时，估值则高达约62倍。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　林园现身茅台临时股东大会

　　公司一日出台两项利好 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　细分领域中，近期白酒、调味发酵品、非白酒板块的表现相对更佳，阶段涨幅均超过了30%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　目前涨势最佳的白酒板块，个股中顺鑫农业(行情000860,诊股)、口子窖(行情603589,诊股)均斩获了超50%的涨幅。一线龙头五粮液(行情000858,诊股)与贵州茅台，也相继跑赢行业均值，分别录得36.3%和32.37%的阶段上涨。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　经过一波时间颇长且充分的调整，贵州茅台自10月31日创1333元/股阶段低点后，股价走势一路上行，且近期也是动作不断。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　12月14日，贵州茅台在茅台镇公司总部召开了本年度第一次临时股东大会，身为其大股东的私募大佬林园也是亲自莅临现场，并在朋友圈发布了现场的照片与视频（见图2）。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　而当天晚间，贵州茅台即公告了两件大事，一是拟以155.16亿元投建茅台酒“十四五”技改建设项目。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨。二是公司首次特别分红方案获得2022年第一次临时股东大会决议通过，将向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。而如果累加今年年中的分红，公司年内分红总额将高达547.51亿元。

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(小编：财神)