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美国股债双杀之夜:一份数据一篇文章吓坏金融市场?
在上周五强于预期的非农数据发表后,我们就曾预言,美联储12月议息会议前的这个“噤声期”注定将暗流涌动。而本周伊始的金融市场似乎立刻印证了这一点:道指在本周一大跌近500点,而中短期美债收益率则齐现两位数基点涨幅,美国市场在进入“噤声期”的首个交易日就惨遭“股债双杀”……
行情数据显示,尽管经济数据强劲,但与美国经济健康状况密切相关的股票周一全线大幅下跌,这表明市场非常重视美联储在明年继续加息的风险。
截止当天收盘,标普500指数下跌72.86点,跌幅1.8%,至3998.84点,失守近来备受关注的200日均线。道琼斯工业平均指数下跌482.78点,跌幅1.4%,至33947.10点;纳斯达克综合指数下跌221.56点,跌幅1.9%,收于11239.94点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
标普500指数的所有主要板块都出现了抛售,约95%的成份股出现下跌。对经济前景特别敏感的大型区域银行的股票跌幅居前。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
在债券市场,有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率从上周五的3.502%上升到3.584%,全天上涨8.2个基点。与政策利率关联更为紧密的中短期美债收益率涨幅则更大:2年期美债收益率涨11.2个基点报4.398%,5年期美债收益率涨12.1个基点报3.784%。美债收益率与债券价格反向。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
备受市场关注的2年期与10年期美债收益率差进一步扩大至了逾81个基点,创下了自1981年以来倒挂程度的最深纪录。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
此外,美元指数也结束了上周连续四个交易日的跌势,彭博美元现货指数全天大幅上涨0.8%,国际金价则跌回了1800美元关口下方。
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显然,昨夜美国金融市场遭遇的股债双杀局面,令许多华尔街交易员颇为措手不及,尤其是在当天亚洲市场整体表现出色的大背景之下。
而从消息面看,当天导致股债市场面临大范围抛售的元凶,无外乎一份经济数据和一篇文章: 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
数据是当天表现异常出色的美国ISM服务业PMI;而文章则是近几个月来屡屡引发美联储“噤声期”大行情的著名记者、有着“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos的最新专栏报道。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
“好数据”依然是“坏消息”
对于华尔街交易员,眼下任何经济数据的“好消息”,都很容易被直接定义为金融市场的“坏消息”。上周五的非农数据如此,本周一的服务业指标也不例外——随着隔夜美国供应管理协会(ISM)公布的ISM非制造业指数意外攀升,进一步加重了市场对美联储将继续激进加息以遏制通胀的担忧。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
数据显示,美国11月ISM服务业PMI升至56.5,显著高于10月的54.4,市场先前预期是降至53.1。PMI通过对采购经理的月度调查汇总而来,反映未来经济变化趋势;50是PMI荣枯线,低于50意味着经济活动处于收缩状态。美国服务业PMI在50上方继续上扬,表示该行业正在加速扩张。
另一项数据也能得出相同结论,商业活动指数从10月的55.7升至64.7,升幅达到9个点,创下2021年3月以来的最大涨幅。其他分项还显示,就业指数上升2.4点至51.5,而新订单指数则下跌0.5点至56。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
分析人士表示,美国服务业走强在提醒市场,美联储的工作还没有完成。目前该国的通胀压力来源已经从燃料和食品转到了服务业,而央行方面希望将利率提高到能压抑经济的程度,尤其是对服务业。
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在ISM数据发布后,美国股债市场在周一纽约时段迅速扩大了跌幅。Oanda高级市场分析师Ed Moya表示,“经济利好消息对股市来说是坏消息,因为这将使利率在明年晚些时候可能不得不走高的风险继续升高。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
“这是一个很难反驳的数字,”Mischler Financial Group负责利率销售和交易的董事总经理Tony Farren表示。“长期国债市场一直在说,经济将出现倒退。数据的优异表现让他们失去了一个口实。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
随着年底的临近,以及美联储在12月13日至14日召开的2022年最后一次会议,业内人士普遍预计市场可能会继续剧烈波动。交易员们本周还将密切聚焦周五的美国PPI报告——这是美联储官员在12月13日至14日政策会议之前将看到的最后一批数据之一。过去一个月的通胀数据表明,物价压力正在缓慢减退,但仍然非常高。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
杰富瑞(Jefferies)驻纽约的外汇策略师Brad Bechtel在一封电子邮件中表示,“目前资产市场的相关性非常强,当你得到美国的良好数据时,股票就会抛售,利率就会上升,美元就会随之上升,反之亦然。随着美国通胀数据发布的临近,投资者逐渐在数据公布前结清仓位,过去几周我们看到的许多走势将开始被解除。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
利率掉期市场的数据显示,随着隔夜美国经济数据再度表现优异,对美联储明年利率峰值的预测已重新回到了5%以上,这是本月以来首次。
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“美联储喉舌”再度发声 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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