百利天恒募投变更被问询 年初IPO募9.9亿安信证券保荐

　　中国经济网北京3月23日讯 上交所网站昨日发布关于四川百利天恒药业股份有限公司（证券简称“百利天恒”，688506.SH）的问询函。 

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　　2023年3月23日，百利天恒披露《关于公司部分募投项目子项目变更的公告》称，根据创新药生物药临床试验进展、资金安排对募集资金投资项目之一“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行变更。 

　　问询函显示，百利天恒于2023年1月6日上市。上市3个月内，公司分别于1月16日披露因募集资金净额低于预计募集金额而调整募投项目拟投入资金，于3月23日披露变更部分募投项目子项目。其中，四特异性抗体药物（以下简称“四抗药物”）临床研究的拟投入募集资金金额先由54,421.08万元调减为27,369.46万元，最终调减至3,407.29万元；双特异性抗体药物（以下简称“双抗药物”）临床研究的拟投入募集资金金额先由53,584.81万元调减至28,658.00万元，最终调整为20,685.87万元；同时，新增ADC药物研究项目，拟投入募集资金34,159.10万元。 

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　　上交所要求百利天恒补充披露公司上市3个月内重点研发方向发生重大调整的背景、原因和合理性，以及原募投项目的研发进度、实验数据、商业化前景等是否发生重大变化；如是，补充说明该等重大变化对募投项目调整的具体影响、前期风险提示是否充分。补充披露公司前期对募投项目的确定依据、资金安排、使用计划及可行性研究，以及上市后募投项目实施和变更的具体情况，充分评估前期募投项目的确定、资金安排、投资计划和历次变更是否合理、审慎。补充披露上述募投项目确定、推进和变更的相关决策流程，项目变更的主要决策人，公司全体董事、监事及高级管理人员就上述事项所履行的具体工作，是否符合《公司章程》等内部规章的规定。 

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　　百利天恒于2023年1月6日在上交所科创板上市，发行股份数量为4,010万股，占发行后总股本的比例为10%，全部为公司发行新股，发行价格为24.70元/股，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为濮宋涛、柴柯辰。　

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　　百利天恒本次发行募集资金总额为99,047.00万元，募集资金净额为88,439.74万元。　

　　百利天恒最终募集资金净额比原计划少53787.81万元。2022年12年30日，百利天恒发布的招股书显示，公司拟募集资金142,227.55万元，分别用于抗体药物产业化建设项目、抗体药物临床研究项目。　

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　　百利天恒本次发行费用（不含增值税）合计为10,607.26万元，其中安信证券股份有限公司获得保荐及承销费用7,900.00万元。　

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　　保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司本次获配股数161.9433万股，获配金额39,999,995.10元。　

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　　2019年至2021年，百利天恒营业收入分别为120,662.36万元、101,270.94万元、79,673.18万元，归属于母公司所有者的净利润分别为773.09万元、3,790.16万元、-9,999.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3,812.07万元、-2,504.05万元、-15,429.72万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,799.06万元、7,845.79万元、-13,503.12万元。 

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　　百利天恒2023年2月28日发布的2022年年度业绩快报公告显示，公司2022年营业总收入为70,328.16万元，归属于母公司所有者的净利润为-28,606.72万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-33,975.15万元。 

　　以下为问询函全文： 

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　　关于对四川百利天恒药业股份有限公司变更部分募投项目子项目事项的问询函  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　四川百利天恒药业股份有限公司： 

　　2023年3月23日，你公司披露《关于公司部分募投项目子项目变更的公告》称，根据创新药生物药临床试验进展、资金安排对募集资金投资项目之一“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行变更。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条，请你公司核实并披露以下事项：  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)