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走进私募共话新质生产力:厘清新行情的投资主线 合力助推行业向“质”迈进
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奔向更开放的自贸港聚焦更具创新活力的新产业
“作为市场机构,我们钟情的,就是更友好、更有活力的投资环境和人文环境,这对我们团队发展及运营建设至关重要。”世纪前沿市场部总经理助理刘靖毅说。这家知名百亿级私募基金成立于2015年,2021年迁至海南,借助海南自贸港的发展红利,目前公司管理规模已近330亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
刘靖毅认为,海南自贸港的政策优势吸引了众多国内外企业和投资者。量化私募公司可以与这些企业和投资者建立合作关系,共享资源,实现互利共赢。因此,他们团队对海南开放、包容的资本市场青睐有加。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
云昱基金创始人张一云则是地道的海南人,他将医药行业的研究经历用于指导投资,赚到了在资本市场的第一桶金。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
张一云的投资理念也与他的个人喜好高度契合。这几年,他一直在资本市场挖掘高成长、低估值且在未来拥有稳定市场需求的行业隐形冠军。“目前海南在智能制造及生物医药等新兴产业已涌现出不少明星企业,未来,海南的前沿科技产业会有更多的投资机会。”张一云说。
佳泽,寓意为“好的水池”,这是佳泽基金创始合伙人陈力在南海之滨的创业初衷。陈力介绍,佳泽基金致力于在高水平金融开放的时代浪潮下,依托海南自贸港各项政策红利,发挥团队专业可信的资产管理能力,为客户提供稳健增值的优质资产。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
“佳泽基金的策略涵盖可转债指数增强、事件因子量化选股及期现基差交易策略,推崇‘稳健+灵活’的投资理念。在权益标的选择上,偏好高成长性、护城河深、现金流健康的优秀企业。”陈力指出,新质生产力的发掘和发展,是提高A股未来潜在回报率的关键。同时,海南在发展跨境人民币业务上的积极探索,或会给投资交易带来更广阔的舞台。此外,海南在前瞻布局南繁种业、深海科技、商业航天“三大未来产业”,或会给产业链上的相关企业在资本市场带来新增长。
“向内求稳定,向外寻超额”琼企在海外市场亦有机遇 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
作为数据驱动、提高生产效率的前沿技术,人工智能(AI)可谓是新质生产力的典型代表之一。
刘靖毅称,虽然AI大模型在国内量化投研领域的直接应用目前仍处于探索的阶段,但其在处理文本数据等方面的独特优势已得到广泛认可,AI的相关技术如深度学习等则早已在量化领域有所应用。
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刘靖毅还从行业场景的使用感受出发,分析了人工智能(AI)技术在未来的前景:“以世纪前沿为例,2020年我们成立了AI团队并招聘了多位机器学习专家,同时在硬件上建设了专用于机器学习的机房。这些专家基于我们研究员提供的逻辑特征构建深度神经网络,进一步寻找更具深度的市场结构规律,为我们的策略带来了较明显的超额收益贡献。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
有别于世纪前沿在人工智能方向的大力投入,佳泽基金更重视在人脑投资逻辑的基础上进行量化模型构建。“新质生产力势必会催生新的商业模式、新的生产工具及新的应用场景。”在陈力看来,新的方法论亦是新的生产工具,是构成新质生产力的底层要素之一。体系化的、可验证的、可重复的决策模型,是新生产工具在投资领域的良好实践,它有效地提高了投资研究的效率和投资决策的绩效。
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陈力介绍,佳泽基金的投资策略基于统计科学、市场事件以及价值逻辑,重在预测股票强弱,并不预测股票涨跌。陈力同时强调了这也是中低频股票量化策略的共同特征,与市场其他类型的投资者并不存在利益冲突,是市场多样性的体现,也有利于市场实现价值发现的功能。
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养老、能源是张一云近期持续关注的板块。“新质生产力的目的是让全社会降本增效以及提供新产业(300832)和新消费场景。先进的生产力有助于很多行业降本,在行业降本后产品更有竞争力,之前没有跑通的商业模式也就有了利润空间。例如光伏和配套电化学储能行业,正是电池成本的下降才让这些新能源大行业有了可盈利的商业前景。”
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(小编:财神)
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