科腾精工2022营收4.2亿应收款2.6亿 近4年现金流2年负

　　中国经济网编者按：深交所上市审核委员会定于2023年4月27日召开2023年第27次上市审核委员会审议会议，届时将审议浙江科腾精工机械股份有限公司（以下简称“科腾精工”）的首发事项。 

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　　公司的主营业务为紧固件产品的研发、生产及销售，经过多年的研发投入和技术积累。公司主要产品为紧固件产品，广泛应用于家用电器、汽车等多个领域；从具体产品类型而言，包括各类螺栓、螺钉、套件、螺母以及各类配件等。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　公司实际控制人为WEIPENG CHEN（陈伟鹏）。截至招股说明书签署日，WEIPENG CHEN（陈伟鹏）可以实际公司表决权总数的89.17%。公司实际控制人为WEIPENG CHEN（陈伟鹏），1991年6月出生，目前担任公司董事长、总经理，加拿大国籍，本科学历。 

　　2019年、2020年、2021年、2022年，科腾精工分别实现营业收入31,731.56万元、31,970.46万元、40,912.22万元和41,907.89万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为24,929.45万元、27,123.39万元、27,586.64万元、35,515.76万元，收现比分别为78.56%、84.84%、67.43%、84.75%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　以上同期，公司净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为1,623.92万元、4,063.95万元、4,987.67万元和7,196.96万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-940.98万元、2,941.97万元、-1,566.30万元和3,900.70万元。科腾精工2019年、2021年经营活动产生的现金流量净额均为负值，2020年、2022年净现比分别为0.72、0.54。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　报告期内，公司无股利分配情况。 

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　　2020年、2021年、2022年，公司主营业务毛利率分别为27.35%、27.70%、29.99%，呈逐年上涨趋势。2020年、2021年，同行紧固件及相关业务毛利率均值分别为29.82%、27.50%，同行毛利率均值下降。 

　　截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，公司应收账款余额分别为10,745.94万元、14,864.46万元和12,396.60万元；应收票据余额分别为10,930.14万元、12,421.51万元和13,127.06万元；应收款项融资分别为155.39万元、9.99万元和59.70万元；其他应收款账面余额分别为24.39万元、47.09万元、62.25万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　据此计算，2020年末、2021年末、2022年末，科腾精工应收款分别为21855.86万元、27343.05万元、25645.61万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2020年末、2021年末、2022年末，公司存货账面余额分别为8,701.55万元、13,154.52万元、15,142.17万元，存货账面价值分别为8,034.93万元、12,451.78万元和14,219.58万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2020年末、2021年末、2022年末，公司资产总额分别为47,685.90万元、65,809.98万元和68,788.22万元。其中流动资产分别为30,224.10万元、39,655.30万元和42,514.90万元，占总资产的比例分别为63.38%、60.26%和61.81%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2020年末、2021年末、2022年末，公司货币资金分别为481.02万元、504.53万元和2,296.98万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2020年末、2021年末、2022年末，公司负债总额分别为24,446.68万元、33,843.47万元、29,399.75万元。其中流动负债分别为21,812.30万元、29,541.95万元、25,169.52万元，占负债总额的比例分别为89.22%、87.29%和85.61%。 

　　2020年末、2021年末、2022年末，公司短期借款余额分别为5,504.14万元、5,469.98万元和7,325.57万元，一年内到期的非流动负债分别为0.00万元、474.96万元和139.58万元，长期借款分别为2,634.37万元、4,099.96万元和4,056.00万元。据此计算，各期末，公司有息负债分别为8138.51万元、10044.9万元、11521.15万元。 

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　　公司的流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均水平且母公司资产负债率高于同行业可比公司平均水平。报告期各期末，公司的流动比率分别为1.39、1.34和1.69，速动比率分别为0.97、0.90和1.06，母公司资产负债率分别为50.41%、51.09%和44.93%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2020年末、2021年末，同行业流动比率平均值分别为2.77、3.52，同行业速动比率平均值分别为1.72、2.26，同行业母公司资产负债率平均值分别为21.12%、17.16%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　实控人加拿大国籍  拟募资3.64亿元 

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　　公司的主营业务为紧固件产品的研发、生产及销售，经过多年的研发投入和技术积累，公司紧固件产品品类丰富且应用领域广泛，主要应用于家用电器、汽车等行业关键零部件的紧固、连接。公司主要产品为紧固件产品，广泛应用于家用电器、汽车等多个领域；从具体产品类型而言，包括各类螺栓、螺钉、套件、螺母以及各类配件等。

(小编：财神)