战略性布局大消费、医疗服务、地产、科技等板块，推荐十大金股

　　【编者按】战略性布局大消费、医疗服务、地产、科技等板块，推荐十大金股 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　/// 银河周知 2023年1月第三期 /// 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　策略：拥抱市场春天，紧随政策导向—2023年2月份投资组合报告 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　蔡芳媛丨策略分析师 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　一、核心观点 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（一）2023年1月A股投资者较为谨慎

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　　截至1月19日，本月上证指数上涨4.89%，深证成指上涨8.15%，市场总体呈上涨趋势。板块方面食品饮料、家用电器、非银金融涨幅居前；本月日均成交额达7601.75亿元，北向资金净流入达1032.75亿元，外资大规模流入A股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（二）国内经济步入复苏阶段 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　随着国内疫情影响逐步消退，人员流动已经基本恢复正常水平，稳增长政策不断发力的背景下，未来中国市场需求将持续回暖、盈利预期也将有所提升，逐步迎来基本面拐点，其中地产、内需是关键，预计整体经济有望阶段式修复。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（三）消费和地产将成为今年主要政策发力方向 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件。央行银保监会不断释放房地产行业积极信号。1月10日，央行、银保监会召开银行信贷工作座谈会指出货币政策要大力支持国民经济和社会发展重点领域。要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划。1月13日，在2022年金融统计数据新闻发布会上，央行有关负责人在回答记者问时多次提及支持房地产的相关举措，主要包括：鼓励住房、汽车等大宗消费。扩大内需刺激消费、全方位支持房地产将是今年货币政策发力方向，利好消费和房地产板块。

　　二、投资建议 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2月配置建议在震荡中布局春季行情。一方面，美国通胀压力缓和，对于通胀的下行斜率后续仍待观察，投资者对欧美经济衰退预期更高。另一方面，国内经济复苏、人民币兑美元升值，有望带来投资者兴奋情绪，叠加稳增长政策不断出台将进一步刺激外资流向中国，北向资金大规模净流入可期。3月初两会将召开，受益于两会政策预期的相关板块值得重点去把握。我们认为2月市场震荡向上，春季躁动行情可期，投资策略应当聚焦受益于经济复苏回升主题+两会受益题材及个股。2月我们建议战略性布局大消费、医疗服务、地产、科技等板块里的价值股。

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　　2023年2月十大月度金股（不分先后）

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　　瑞芯微(行情603893,诊股)：1、公司是国内AIOT芯片龙头，产品深耕智能物联和消费电子领域，随着全场景智能化应用的进一步渗透，公司有望受益于智能化渗透率进一步提升带来的芯片量价齐升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2、智能应用处理器芯片增长动力强劲，电源管理芯片快速增长，公司毛利率水平稳中提升，高研发占比拓宽技术生态，随着疫情的放开，公司下游的商显、智能家电、安防等领域有望率先复苏，带动公司业绩重回增长。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　3、公司切入智能座舱SOC，受益于汽车智能化浪潮，有望迎来爆发。泛安防领域深度布局，有望开始放量。此外公司的电源管理芯片在消费电子占比持续提升，成为公司另一个快速增长的主业。当前股价处于底部位置，建议积极布局。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　嘉和美康(行情688246,诊股)：1、2022年开始医疗信息化进入到了2.0阶段，整个电子病历+数据中心的建设空间达到1300亿，而且对医疗IT厂商的临床信息化技术门槛提升很多，嘉和作为龙头深度受益；2、长期来看，医疗IT向专科化、智能化发展，专科电子病历市场空间潜力巨大。3、9月财政宣布提供总额度超过2000亿元的贴息贷款，医疗为重点领域之一，将大大缓解医院资金状况；4、全面放开有利于公司工程实施。

(小编：财神)