2023年2月十大金股

　　2022年6月1日-2023年1月20日 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　金股组合收益率10.87%

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　　相对沪深300超额收益率8.67% 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　策略

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　　◆ 蔡芳媛

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　　◆策略分析师

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　　2023年1月A股投资者较为谨慎。截至1月19日，本月上证指数上涨4.89%，深证成指上涨8.15%，市场总体呈上涨趋势。板块方面食品饮料、家用电器、非银金融涨幅居前；本月日均成交额达7601.75亿元，北向资金净流入达1032.75亿元，外资大规模流入A股。

　　国内经济步入复苏阶段。随着国内疫情影响逐步消退，人员流动已经基本恢复正常水平，稳增长政策不断发力的背景下，未来中国市场需求将持续回暖、盈利预期也将有所提升，逐步迎来基本面拐点，其中地产、内需是关键，预计整体经济有望阶段式修复。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　消费和地产将成为今年主要政策发力方向。1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件。央行银保监会不断释放房地产行业积极信号。1月10日，央行、银保监会召开银行信贷工作座谈会指出货币政策要大力支持国民经济和社会发展重点领域。要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划。1月13日，在2022年金融统计数据新闻发布会上，央行有关负责人在回答记者问时多次提及支持房地产的相关举措，主要包括：鼓励住房、汽车等大宗消费。扩大内需刺激消费、全方位支持房地产将是今年货币政策发力方向，利好消费和房地产板块。

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　　2月配置建议在震荡中布局春季行情。一方面，美国通胀压力缓和，对于通胀的下行斜率后续仍待观察，投资者对欧美经济衰退预期更高。另一方面，国内经济复苏、人民币兑美元升值，有望带来投资者兴奋情绪，叠加稳增长政策不断出台将进一步刺激外资流向中国，北向资金大规模净流入可期。3月初两会将召开，受益于两会政策预期的相关板块值得重点去把握。我们认为2月市场震荡向上，春季躁动行情可期，投资策略应当聚焦受益于经济复苏回升主题+两会受益题材及个股。2月我们建议战略性布局大消费、医疗服务、地产、科技等板块里的价值股。

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　　风险提示：1）美债利率超预期上行的风险；2）货币和财政政策基调转向的风险；3）地缘政治风险。

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　　十大金股

　　瑞芯微(行情603893,诊股)（603893.SH）

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　　◆ 高峰 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　◆电子行业分析师 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　1、行业情况 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1）AIoT前景广阔，公司领跑AIoT SoC智能终端主导芯片。随着5G、车联网、自动驾驶、工业互联网和人工智能等新兴技术的融合发展，AI技术与IoT设备逐步深度融合，渗透赋能到云、边、端及应用的各个方面，国内AI应用场景不断落地实现，用户对于智能的需求呈现爆发式增长。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　AIoT市场空间广阔。根据IDC最新预测数据，2021年全球物联网（企业级）支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元，2022-2026年复合增长率达10.7%。而中国是最有潜力的AIoT市场，根据挚物产业研究院测算，中国AIoT（企业级）市场规模2022年将达到10280亿元，同比增速16.4%，在全球市场规模中占比将近20%，物联网市场体量全球最大，预计至2026年这一比例有望提升至26%

　　2）智能家居是AIoT增长最快领域之一，后疫情时代有望继续增长。智能家居应用在家庭生活场景中的一类IOT设备，是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作﹐以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。智能家居是AIOT增长最快的细分领域之一，据IDC数据，2021年中国智能家居设备的出货量已经超过2亿台，且IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。在市场规模上，CSHIA预计2022年中国智能家居设备的市场规模将超过6500亿元，同比增长12.33%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)