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民间智慧 | 蓝筹搭台 个股唱戏

发布时间:2023-02-06 08:04来源:证券市场红周刊散户吧字号:

红周刊 主持人 | 尹星

  

低位为王 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

主持人:兔年已来,泛舟有何展望?

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泛舟:兔年会是丰收周期的开始。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

主持人:这话大伙儿爱听,泛舟最近几周一直在谈牛市

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泛舟:兔年是牛市的开始,精确点说,是去年11月从大盘价值风格开始的。至今整整三个月,从大盘价值切换到了中小盘成长。万物苏醒,几乎所有今年利润回升的行业都能轮到。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

主持人:但是有的不仅没涨,还不断震荡走低。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

泛舟:市场是公平的!有两类行业特别明显。第一,去年利润大增,股价还能创新高的,如果遇到兔年预期盈利大幅度放缓,或甚至下滑,股价当然就开始出现逆势震荡,比如煤炭等。第二,目前行业估值站在十年以上大周期的维度看,无论PE还是PB都处于90%以上分位的,即便今年盈利反转,但股价在去年已经充分透支了兔年的增长,比如航空运输等。

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主持人:也就是说,这些行业都是逆指数上涨的存在,如果投资者买到了它们,估计牙都咬碎了。但是我看还有部分行业比如光伏、军工等,整体表现远不如去年底的消费和当下的信息技术。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

泛舟:一个行业很难贯穿指数的整轮牛市,指数每一个阶段的上涨几乎都是不同行业主打的。这次上证50去年10月下旬见底启动,就是大消费和银行、保险拉动。到了1月中旬,就切换成高端制造、信息技术、军工等,其中计算机软件及信息技术涨幅靠前。高端制造和军工出现板块内部的分化。这些看似杂乱无章,实则资金都是跟着我上面所述,行业的盈利变化,当前股价的性价比等因素布局。部分光伏和军工在去年如此恶劣的环境下,股价都能频创新高,那是因为前年和去年企业利润大幅度上涨,到了今年,利润增速明显放缓,虽然也能在所有行业中排到中位数以上。但此时行业的性价比就比那些股价在底部盈利反转的行业差不少了,这些大的板块想整体再往上拔估值,要么股价出现震荡,跌出未来大幅度上涨的空间,又或者盈利增速超所有人预期。当然了,最好这两者合一,如此整个板块的弹性就会很大。不过板块内部细分行业的机会却始终存在,新技术的渗透率从0到1的阶段,所属细分行业股价就有表现的机会。

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主持人:我明白了,今年的核心是低位!股价的相对低位,代表着未来空间可能会巨大。哪怕你盈利增速整体不错,但股价在高位横盘,也很难大幅拓展空间,是不是这么理解?

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泛舟:非常正确,因为股价只有在低位才有想象空间,其实无论牛市熊市,低位就代表着相对安全且性价比高。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

主持人:在此我要给各位读者透露一下,在这万物苏醒牛市已来的时期,泛舟即将带来一场全新的关于“寻找低位票”的专场。模式上从超短到短中线都有,敬请关注。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

泛舟:大伙听我说了很久的“要看低位”,已经无数人问我,什么是低位?这次从模式核心逻辑到方法都倒给各位。低位模式讲究的就是高性价比,向上拓展无天花板,向下波动极其细微,体验感非常好。

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主持人:行!大伙就喜欢向下波动小,向上可能没天花板的模式。就像你说的持有体验感好,才是投资者向往的圣杯。那我们就在春暖花开之际与泛舟共论“高性价比的低位模式”!

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进入“蓝筹搭台、个股唱戏”阶段

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主持人:美联储加息如期落地,春节期间疫情防控情况良好,市场却出现放量滞涨,2月行情萧萧是否继续看好? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

海风若雨萧萧:本周落地的加息0.25%是第二次加息降速,很可能3月加息0.25%就是最后一轮了,当然美元指数已经提前反映了这个市场预期。本轮美元升值周期从89点到114点,历时21个月,5个月时间,就跌去升幅的一半,可以说,加息周期升值有多猛,加息末端跌势就有多快。就我所经历过的五轮美元加息周期看,这种状态比较类似2004年6月到2006年6月的加息,那一轮加息周期,美元见顶是2005年11月的93点,随后的6个月,也是跌去10%。美元本周的超卖指标已经低于20%,100点整数关口估计要展开一轮反弹修正,这种修正会影响北上资金的流入趋势。而且从12月末以来,市场已经连拉五周,本身也需要一个围绕年线整固的过程,所以指数出现调整是很正常的事情。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

主持人:展望一下2月行情

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海风若雨萧萧:2月行情非常可能进入“蓝筹搭台、个股唱戏”的阶段。1月中旬我们就探讨过市场出现快速轮动的三方面原因,本周的蓝筹大票已经明显拉不动了,举例来说,本周北上资金净买入隆基40亿,你看隆基可涨的动?那又是谁在抛售呢?反倒是一个舶来品的ChatGPT人工智能主题,市场炒得风生水起,还停留在实验室阶段的钙钛矿概念也能出来圈圈粉,“卡脖子”的代表芯片制造与材料也能间或表现。每日涨幅前100名的股票,流通市值超过100亿不到10家也很能说明问题,2月行情可能就是围绕信创、人工智能、数字经济、新能源等方向展开,而指数可能就在3200点到3350点之间震荡。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

从0-1的市场空间 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

主持人:年后市场冲高回落,骄阳怎么看待后市?

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(小编:财神)

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