牛散风云录：陈发树“惨亏”20亿，葛卫东败北，二季度最强牛散竟是他！

发布时间：2023-06-29 10:15来源：证券市场红周刊散户吧字号：大 中 小

二季度即将过去，在市场整体走弱的背景下，牛散江湖也出现了巨震。

　　

以今年一季度末持股市值居前且知名的21位牛散为样本，以其重仓股至今的市场表现进行测算，相比以往，众多知名牛散在二季度大面积产生了浮亏，多至数十亿，少则几千万。其中，“牛散之王”陈发树、“东邪”葛卫东等均在其列，纷纷败北。

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但同时，也有少部分牛散逆势大赚特赚。那么，他们制胜的密码是什么呢？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

超七成牛散惜败二季度 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

“牛散之王”陈发树罕见折戟 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

截至6月26日收盘(下同)，21位知名牛散今年二季度的炒股成绩单已基本出现，整体来看，浮亏者居多，多达15位，占比超过七成。其中，亏损规模相对较高的是陈发树，多达23.07亿元(见表1)。

　　

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在今年一季度末，陈发树共出现在6家上市公司的前十大流通股东名单，其中持股市值最高的是隆基绿能，但也正是隆基绿能让陈发树产生了较大的浮亏(见表2)。

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这或与市场的风格变化有关。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

据悉，隆基绿能主营太阳能组件、硅片及硅棒等，是全球最大的单晶硅生产制造商。而在2017年至2021年间，新能源扶持政策不断推出，产业链相关公司的基本面也在不断向好发展，期间更是诞生出了宁德时代这样万亿市值的公司。作为光伏龙头，隆基绿能也借此起飞，股价在此期间创下了四年十倍的神话。陈发树是在2018年三季度末新进重仓隆基绿能的，其也因此赚得盆满钵满。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

但随着新能源的快速发展，扶持政策开始逐级递减，如新能源汽车2022年的补贴标准在2021年基础上退坡30%等，新能源赛道也开始逐渐受到市场主力资金的冷落，整体走起了下坡路。之后至今，市场主线频频更迭，尤其是在去年底OpenAI推出现象级应用ChatGPT之后，市场掀起了追捧AI的浪潮，新能源赛道一直罕有表现的机会。在这样的背景下，隆基绿能迎来了持续调整，在今年二季度期间更是大跌近30%，陈发树也将因此“受伤”，持股市值大概率会出现明显缩水。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

那么，曾被市场称为“牛散之王”的陈发树会如何解决这种困局？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

据了解，陈发树偏好朝阳行业的龙头公司，等待其进入底部区域买入，再长期持有，而其对隆基绿能就在执行这样的策略。

　　

从近几个财报季陈发树的持股动作来看，在隆基绿能股价不断下滑的同时，陈发树也在不断买入，如在2022年二季度期间就大手笔买入5049.45万股至17361.46万股。截至最新报告期末，陈发树的持股数量已达到历史最高位。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

左手AI、右手新能源

　　

“东邪”葛卫东也败了 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

与陈发树可谓“难兄难弟”，素有“东邪”之称的葛卫东同样“很受伤”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

作为期货、股票“双修”的大佬，葛卫东在具体的投资上也别具一格。如在今年一季度末的重仓股中，既有人工智能龙头科大讯飞，也有新能源电池正极高镍三元龙头容百科技等，整体持仓涵盖了AI和新能源两大领域(见表3)。但综合这些公司二季度末以来的市场表现来看，葛卫东整体浮亏近3亿元。

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让葛卫东产生较大的浮亏也是其第一重仓股，这家公司是兆易创新。但不同于隆基绿能，兆易创新正处于当下最热的AI主线。据悉，兆易创新主营存储芯片销售等，是一家全球化芯片设计公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

这或与兆易创新业绩不及预期有关。

　　

据梳理，在去年底至今年二季度初，借助AI风口，兆易创新也曾起飞，主力资金一度将公司股价拉高近60%，葛卫东也因此大赚特赚。但在4月底，兆易创新披露了去年以及今年一季度接连下滑的业绩之后，公司的股价也开始应声大跌。对此，兆易创新方面表示，半导体行业在短期内面临了周期下行的压力。

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尤其是在4月21日至4月26日，兆易创新披露去年年报、今年一季报的前夕，公司股价已累计大跌近20%，“先觉资金”出逃迹象明显。在这之外，兆易创新的部分大股东也在公司披露业绩报告的同时，推出了减持公司股份的计划。从拟减持股份数量来看，其减持规模较大，如香港赢富得拟减持股份数量占公司的比例达1.78%，占其所持有股份的比例在一半以上。

　　

(小编：财神)