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和地产有关!这个被忽略的板块突然走出多只牛股

发布时间:2024-05-29 12:26来源:证券市场周刊散户吧字号:

文丨齐永超

  

市场时常有惊吓,也总是有惊喜”。这几天,A股节奏有些乱,但仍有一些板块行驶于正轨,比如近期多次提及的地产及相关产业链,今天就来重点聊一聊不知不觉中已经走出多只牛股的家居用品行业。?

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市场维持区间整固 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

地产链家居用品走热 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

近几个交易日,指数有些向下拐头,沪指当前在10天线附近修整,向上形态还是比较好看的。深证、创业板有些回踩破位。不过,当前还没有到悲观的时候,因为好在没有放量。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

板块风格没有很快切换,就拿地产和地产产业链来讲,自从4月下旬延续反弹以来,已经形成了一个趋势性主题,当有新的利好政策、好看的数据出来,板块都会加速表现一下。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

地产板块是本周一个扛大旗的板块,整体逻辑为超跌反转,对于地产公司,资金还是向优质标的看齐,两家头部中介公司也有异动,其中一只收出了多个涨停。可见市场对地产的向好预期拐点在加强。

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另外,伴随地产走热的后周期板块也很有看点,连续关注文章的朋友应该有印象,近期多次提示了地产、产业链等相关投资机会。?

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今天,我们来重点聊一聊地产产业链中同样表现较强的家居用品。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

回顾本周,家居用品整体跑赢市场,且呈现出了以下几类结构型特征。第一类,慢牛股,典型股包括嘉益股份、匠心家居等,两只个股都创出了历史新高;第二类,超跌反弹股,包括亚振家居、美新科技、惠达卫浴、中源家居等。另外一类是股价还没有什么反应的标的,这类标的就不列举了。?

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家居用品属于地产后周期板块,与地产景气度紧密相关,因此,家居用品主要跟着地产联动。要是地产在后面持续发力,家居用品板块不排除会走出高弹性标的。?

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除了地产刺激之外,或还有其他几个逻辑。

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比如出口带动。先来看一组数据,据海关总署的数据显示,2024年一季度,家具及其零件出口额为1241.4亿元,同比增长了23.5%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

智能化因素的加持。比如越来越多企业的产品开始和智能化挂钩。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

业绩、分红的刺激。不少个股?有不错的业绩表现和较高的股息率。?

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另外还有一个技术面因素,就是超跌,这会激发均值回归。与地产类似,目前多数家具用品标的处于底部筑底阶段。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

……?

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多标的业绩迎来提速

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各路资本争相布局

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家居用品的细分领域包括以下几个,包括瓷砖地板、成品(定制)家居、卫浴制品、其他家居用品等,主要聚焦于装修端。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

从股价来看,自4月25日板块反弹以来,其他家居用品涨幅靠前的标的居多,其次为卫浴制品、家居、瓷砖地板等。表面来看,这其中的市场表现没有什么特定规律。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

长期以来,家居用品同质化明显,重点还是应该回归估值、成长、盈利等要素。一些强势股的表现也遵循低估、绩优等特点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

不过,家居用品标的业绩表现比较分化,以下特从盈利规模、业绩增长以及盈利能力、出口等角度进行了筛选。?

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成长性。像涨幅居前的标的,就多有一个不错的一季报业绩表现。如建霖家居,它的主营业务是厨卫、净水产品,其一季报实现净利润1.23亿元,同比增长170%。4月25日以来股价上涨了11%,2月6日以来则上涨了近80%,并创了近3年新高(见附图)。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

和地产有关!这个被忽略的板块突然走出多只牛股

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与建霖家居类似的标的还有很多,不少公司一季报业绩同样大幅增长、股价创出阶段新高。完整名单大家可见(表1)。?

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盈利能力。以净资产收益率ROE来看,这个指标很关键,直白来讲就是考量企业净资产创造净利润的能力。 下面(表2)中筛选了2023年度ROE超过10%的标的供大家参考。很多ROE较高的公司都在近期走出了强势行情。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

除了业绩,还有另外一个角度,即出海。出海对应的是消费市场的扩张。与家电一样,很多家居用品公司都是出口大户。?

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下面再列举一个案例,就是股价在近期创新高的嘉益股份,它的ROE较高达到了43.90%,出口占比就很高,有跨境电商概念。2023年报显示,其境外收入占比超过了90%。不过,出口并不是一个绝对的因素值,做一个参考就可以了。?

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对于家居用品标的,一些投资者也从不同的角度选择了自己的“心头好”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

比如社保基金,今年一季度就对索菲亚、欧派家居等进行了增仓;QFII如法国巴黎银行加仓了嘉益股份、摩根士丹利增仓了双枪科技。?

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私募如林园投资则新进布局了华瓷股份;牛散谢恺“举牌式”增仓亚振家居、周晨坚守持仓西大门……? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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(小编:财神)

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