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二季度基金仍在加仓银行股
二季度,银行板块基金持仓继续回升,在7月LPR年内再次调降的背景下,低利率环境下银行板块股息率相对较高且分红稳定性强,在被动基金扩容及引导中长期资金入市的背景下,红利策略仍有吸引力,具有高股息红利资产属性的银行股配置价值凸显。
随着A股基金2024年半年报披露完毕,二季度,银行板块基金持仓继续回升,被动资金大幅增配,主动基金参与有限,指数型基金是增持主力。截至二季度末,全部基金重仓银行108亿股,较一季度提升7亿股,重仓持股总市值为1199亿元,占基金总重仓的4.98%,较一季度提升0.72%,连续两季度提升。
指数型基金增配推动二季度银行持仓的持续提升,在7月LPR年内再次调降的背景下,低利率环境下银行板块股息率相对较高且分红稳定性强,红利策略仍具吸引力,这有望持续吸引增量资金,提振板块行情。
主动、被动基金均增持银行股
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截至二季度末,主动型基金(包括普通股票型、混合偏股型、股债平衡型、灵活配置型基金)重仓持有银行市值为412亿元,占主动型基金重仓市值的2.77%,较一季度末提升0.31个百分点。在细分板块中,国有大行、股份制银行、城商行、农商行基金重仓市值占比分别为0.87%、0.67%、1.04%、0.19%,较一季度末分别提升0.16个百分点、0.002个百分点、0.08个百分点、0.07个百分点。
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相比之下,指数型基金(包括被动指数型、增强指数型基金)重仓持有银行市值占比提升1.31个百分点,主要加仓国有大行、股份制银行。截至二季度末,指数型基金重仓持有银行市值为731亿元,占主动型基金重仓市值的8.79%,较一季度末提升1.31%。在细分板块中,国有大行、股份制银行、城商行、农商行基金重仓市值占比分别为2.09%、6.09%、0.47%、0.15%,较一季度分别变动0.64个百分点、0.53个百分点、-0.01个百分点、0.14个百分点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
数据显示,二季度,全部基金重仓银行市值前五名为招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行,交通银行为新进入。从过去六个季度基金重仓银行市值前五名的变动情况来看,优质区域银行如江苏银行被减持,工商银行、农业银行等国有大行则被增持,或反映出资金对优质红利品种的关注度明显提升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
分基金来看,主动型基金对优质区域城商行仍有所增配,重仓市值占比前五名分别为招商银行(0.61%)、成都银行(0.32%)、工商银行(0.28%)、农业银行(0.26%)、宁波银行(0.26%);重仓市值占比增加前五名为农业银行(0.1个百分点)、工商银行(0.06个百分点)、杭州银行(0.05个百分点)、成都银行(0.04个百分点)、宁波银行(0.03个百分点)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
而指数型基金重仓银行市值占比前五名分别为招商银行(3.86%)、兴业银行(1.99%)、交通银行(0.93%)、工商银行(0.75%)、北京银行(0.26%);重仓市值占比增加前五名分别为交通银行(0.65个百分点)、招商银行(0.42个百分点)、兴业银行(0.23个百分点)、渝农商行(0.12个百分点)、浦发银行(0.07个百分点)。由此可见,指数型基金在二季度大幅增配交通银行。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
统计数据显示,截至上半年末,包括偏股型、股票型在内的主动管理型基金配置银行板块比例环比抬升33BP(一季度为46BP)至2.39%,银行板块整体持仓持续提升。参照银行板块在沪深300的流通市值占比来看低配18.36个百分点,持仓水平仍有较大提升空间,在红利策略领跑市场的背景下,银行板块防御属性凸显,预计仍将获得更多资金的关注。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
从2024年二季度末银行仓位配置来看,一方面,国有大行关注度仍持续提升,工商银行、交通银行和农业银行半年末持仓环比抬升2BP、10BP、3BP至0.21%、0.17%、0.12%,其余国有大行持仓基本持平,高股息特质及稳健低波属性获得更多资金的青睐;另一方面,受益于政策效果下风险端的逐步缓释,资金增仓股份制银行同样较为明显,招商银行、兴业银行和浦发银行半年末持仓较一季度末回升9BP、6BP、1BP至0.85%、0.34%、0.02%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
在区域性银行方面,原重仓型银行及边际改善较为明显的银行增仓更为明显,如成都银行、宁波银行、杭州银行行半年末持仓分别较一季度末上升6%、0.04%、0.04%。整体来看,在资产荒和息差收窄的大背景下,银行营收承压状况或将持续,但高股息特性仍将持续提升板块的配置价值。
持仓占比上升但仓位仍偏低 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
根据公募基金披露的2024年中报,若持续跟踪“普通股票型+偏股混合型+灵活配置型”口径下的主动偏股型基金重仓持股情况可知,基金持仓占比环比继续提升,大小两端银行表现更优。
(小编:财神)
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