私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙

　　近日，随着上市公司陆续披露一季报，部分知名私募的最新持仓情况浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正心谷等积极调仓，新进布局化工、科技、医药方向。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　在积极布局上述方向的同时，近一个月私募密集调研汽车、家电、人工智能（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴旅京等知名基金经理更是频频现身。

　　一季度“爱股”陆续揭晓

　　随着上市公司一季报披露如火如荼，一些百亿级私募的最新“爱股”陆续揭晓。根据私募排排网数据统计，截至4月21日，已有8家百亿级私募的部分持仓情况曝光。

　　具体来看，高毅资产的基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金分别新进买入云天化（600096）812.05万股、森麒麟（002984）876.69万股。这两家公司分别属于磷化工和汽车轮胎领域的公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　高毅资产较为擅长投资基础化工和有色金属赛道，私募排排网数据显示，包括邓晓峰等在内的高毅资产“大将”去年四季度重仓持有万华化学（600309）、宝丰能源（600989）、扬农化工（600486）、利安隆（300596）和川恒股份（002895）等基础化工行业个股，还大手笔布局了紫金矿业（601899）、中国铝业（601600）和云铝股份（000807）。

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　　睿郡资产董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金合计增持数字芯片设计公司乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万股，这三只产品合计持仓乐鑫科技超270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私募基金还加仓了元力股份（300174）69.3万股，合计持有这只活性炭领域公司达459.41万股。

　　此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷资本分别新进新力金融（600318）300.1万股、胜宏科技（300476）488.97万股和佐力药业（300181）406.09万股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于康缘药业（600557）、江苏索普（600746）和信质集团（002664）三只个股的持仓数量，与上个季度保持不变。

　　积极调研上市公司

　　最近一个月来，私募基金公司积极调研，两家公司调研总次数均超过百次。数据显示，截至4月21日，近一个月来淡水泉、广东正圆分别以114次、109次的调研总次数位居前列，大幅超过第三名鸿运私募的66次。

　　作为百亿级私募，淡水泉在近一个月来的调研中最关注的三只个股为华明装备（002270）、九丰能源（605090）和中集车辆（301039）。淡水泉4月份对输变电设备公司华明装备进行了3次调研。其在去年四季度末的三大重仓股系北新建材（000786）、海格通信（002465）和许继电气（000400）。

　　近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整影响，广东正圆的管理规模目前已跌破百亿元。近期，该公司在调研中频频出动多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究总监亓辰，他们在一个月内亲自调研了十三次，且多数系现场调研。

　　具体来看，戴旅京负责调研溯联股份（301397）、华阳集团（002906）、国投智能（300188）、隆华新材（301149）；亓辰则对银轮股份（002126）、兆驰股份（002429）、利亚德（300296）、华明装备、九丰能源、森马服饰（002563）和金宏气体较为青睐。两人主要调研的企业包括汽车赛道和电子等科技类公司，几乎没有新能源个股。

　　从广东正圆的最新布局来看，该机构旗下两只产品在2023年三季度末现身中钨高新（000657）和兴业科技（002674）的前十大流通股东中，而正圆壹号私募基金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环（002129）第六大流通股东，但三季度末却消失在这家光伏设备企业的前十大流通股东行列中，且至少减持了超1000万股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　某私募基金人士称，广东正圆当前似乎正急于寻找新的投资方向，逐步减持前几年钟爱的新能源个股。其它私募机构也对新能源个股采取了类似的策略，主要由于新能源行业竞争异常激烈，价格战也导致企业业绩压力巨大。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了估值溢价的基础，资本找到了新的科技创新投资方向。

　　知名基金经理亲自下场

　　除了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶流”私募基金经理也出现在近期的调研名单中，引起市场关注。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　具体来看，邓晓峰在4月份分别调研了丽珠集团（000513）和宏发股份（600885），两家公司分别属于医药和继电器行业。他管理的高毅晓峰2号致信基金在2023年四季度首次跻身丽珠集团的前十大流通股东行列。

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(小编：财神)