林园、但斌“最爱”被公募基金重仓，冯明远、傅鹏博四季度布局已曝光

发布时间：2023-01-19 19:49来源：证券市场红周刊散户吧字号：大 中 小

内地公募基金火热披露进行中，各赛道龙头公司继续得到了众多基金公司的集体青睐，尤其宁德时代和贵州茅台，截至发稿时将其纳入前十大重仓股名单的基金产品均已超过了200只，远超其他上市公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

但对于两只公募基金的绝对重仓股，林园、但斌两位私募“大佬”却给出了不同的观点，共同重仓贵州茅台的同时，但斌2022年三季度极有可能对宁德时代进行了“清仓”减持，林园则一直对其报以了质疑的态度。

　　

公募基金重仓股迎来普涨

　　

虎年的最后几个交易日，内地公募基金开启了如火如荼的2022年四季报披露工作，截至1月19日下午收盘，共有59家基金公司完成了披露。

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观察权益类公募基金四季度的重仓标的，各领域的龙头企业依然是公募基金的最爱，“抱团”现象仍十分明显。如宁德时代，目前已有35家基金公司的216只基金产品将其纳入前十大重仓股，贵州茅台也同时得到了35家基金公司旗下255只基金产品的青睐重仓。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

另外，在当前数据尚未完整公布的背景下，重仓五粮液、泸州老窖、阳光电源的基金产品数量也已超过了百家，同时被超过50只以上基金产品重仓的公司更是有腾讯控股、中国中免、立讯精密、迈瑞医疗、紫光国微、招商银行等20家(见表1)。

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2022年四季度，A股市场波动明显，期间沪深300指数小幅上涨了1.75%。但随着11月以来的反弹行情，沪深300指数的斜率被快速抬升，截至年末，区间涨幅达10.34%，观察同期被公募基金集中看好的个股，多数区间表现都跑赢了沪深300指数。

　　

个股表现最优的非港股腾讯控股莫属。2022年最后两个月，斩获了62.45%的累计涨幅，跑赢同期香港恒生指数近28个百分点。且2023年以来股价仍在不断震荡上行(见图1)。

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A股市场中则是泸州老窖的走势最为强劲，2022年10月31日盘中创155.18元/股阶段低点后，11月~12月录得43.45%的区间涨幅。而2023年以来，公司也已再次斩获了超过10%的上涨(见图2)。

　　

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而对于重仓此类公司，显然会有效增加公募基金的净值增长。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

公、私募大佬的分歧与统一

　　

2021年三季度末，锂电龙头宁德时代超越贵州茅台，成为了权益类公募基金的第一大重仓股，此后至2022年一季度末，宁德时代连续三个报告期蝉联了榜首。但2022年二季度开始，贵州茅台重回公募基金“最爱”宝座，虽然目前公募基金四季报尚未披露完毕，但可以提前明确的是，贵州茅台、宁德时代仍会是公募基金2022年四季度最看好的标的。

　　

具体观察不难发现，众多公募“顶流”都对宁德时代进行了重仓配置，甚至在四季度期间再次加仓，如傅鹏博管理的睿远成长价值基金，四季度末持有宁德时代469.51万股，较三季度末增持了30.16万股。赵枫掌舵的睿远均衡价值三年四季期间也继续对宁德时代进行了15万股的加仓，四季度末持股206.35万股。信达澳亚明星基金经理冯明远管理的产品中，更是有多达8只都对宁德时代进行了重仓配置，合计持股129.96万股(见表2)。

　　

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公募明星基金经理们扎堆看好并重仓宁德时代的同时，私募“大佬”们却有着不同的看法和操作。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

曾经，但斌也是宁德时代的拥趸者，由东方港湾担任投顾的银河金汇东方港湾1号基金和银河金汇东方港湾2号基金，2022年二季度末时，各持有宁德时代1400股、2100股，分别位居两只基金的第十大和第七大重仓股。但2022年三季度末，两只基金的重仓股名单中则均已不见宁德时代的身影，但斌很可能已经对锂电龙头进行了清仓减持。对此，在2022年11月《红周刊》发布的《但斌“清仓”新能源、减仓白酒！打不过就加入？最新瞄准了这个“一枝独秀”的板块……》一文中有过详细分析。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

另一位私募“大佬”林园也一直对宁德时代颇有质疑，他曾表示，受到爆炒不是什么新鲜事物，资本市场上每隔几年就会出现一个所谓的新兴科技企业，就像90年代的电视、空调，都曾经被市场标注为新兴产业而被爆炒，只不过炒作结束很快就打回了原形。

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(小编：财神)