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外资9天狂买640亿背后
每年中国农历春节前后,A股往往都会有一波不错的春季躁动行情。2023年也不例外。短短9个交易日,上证指数大涨超过3.4%,深成指大涨超5%,创业板指大涨超6%。
这波强势行情中,外资爆买A股超过640亿元,净买入额已经占到了2022年的70%以上。其中,5日127亿,9日77亿,11日77亿,12日96亿,今日133亿。外资疯狂扫货A股,也助推了本轮行情突破一些关键技术点位。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
那么,外资调仓动向如何?
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外资动向 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
今年开年后(截止1月12日,下同),外资加仓密集的排名靠前的行业有白酒、动力电池、保险、银行,加仓金额分别为75亿元、59亿元、57亿元、56亿元。
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本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM白酒板块中,外资狂买贵州茅台(行情600519,诊股)和五粮液(行情000858,诊股),金额分别为38.87亿元、38.28亿元。这两大白酒核心龙头反弹势头也很猛,底部上来分别有41%、49%。
在去年11月疫情防控优化之后,市场普遍预期中国经济会有一波强势复苏。内需引擎方面,消费复苏力度又决定着中国经济复苏的斜率。此前,不管是商务,还是个人聚餐的白酒消费场景,受到严重挤压与冲击。疫情优化之后,市场对白酒的悲观预期得以修正,估值迎来了强势抬升。
截止最新,茅台估值40倍左右,五粮液为30倍左右,回到了正常估值水平。接下来需要白酒业绩来追认市场乐观预期。但个人认为,消费在放开之后应该是有一波脉冲式的复苏,但因为居民部门的资产负债表长达3年受创且对于未来收入预期有较大下滑,消费强势复苏的预期可能会被证伪。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
此外,白酒行业自身因2022年疫情以及经济等因素导致动销普遍不佳,库存压力较大。白酒基本面寻底可能至少要等到今年下半年才能见到拐点。
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保险、银行两个领域中,外资大幅加仓中国平安(行情601318,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、招商银行(行情600036,诊股),金额分别为52.85亿元、10.97亿元、10.5亿元。中国平安底部上来反弹了44%,主要逻辑是进行了估值修复。该保险龙头从2020年12月到去年11月初,累计下跌56%,最大蒸发市值9200亿元,估值去到了历史低位。压的有多低,反弹就有多猛。
招行在去年了经历了高层人事变动、经济(尤其是房地产)承压等对于基本面的重大利空,股价从历史高点的55元暴跌至去年10月底的26.3元,累计跌幅高达52%。但随着房地产政策的救助与大转向,招行、平银也顺着大盘来了一波强势反弹。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
目前,招行PB为1.23,仍然低于过去5年的估值下线区间。但不同的经济周期以及盈利成长性的异同,不能简单认为现在PB数值低于过去就是低估。在我看来,招行目前已经回到了正常估值状态,并不算低估了。主要逻辑还是因为原行长被调查之后,招行的经营策略或许会有一些变化,会更加注重利润增长与实体经济的平衡,盈利能力会受到一定的影响。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
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招行与其他中大型银行的经营差距会缩小,估值差距自然也会大幅收敛。且中国经济未来会高质量发展(增速下来),房地产市场大趋势向下无法扭转,包括招行在内的几乎所有银行都会受到一定的影响,估值想要回到巅峰状态其实不太现实了。
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外资减仓行业排名靠前的有中药、降压药(创新药)、锂电设备,减仓金额分别为13.77亿元、11.44亿元、10.5亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
中药行业中,减仓力度最大的是以岭药业(行情002603,诊股),金额为8.39亿元。连花清瘟作为疫情优化后的网红中药,以岭药业在资本市场遭遇了一波炒作热潮。2个多月,股价大涨175%,而后从12月13日一路狂泻至今,跌幅高达43%。从这个案例看,外资也不定都配置所谓价值股,对于一些赚快钱的机会也不放过。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
创新药中,恒瑞医药(行情600276,诊股)被大幅减持8.6亿元。恒瑞作为创新药的王牌,股价在经历了过去2年70%的血洗之后,后有反弹但力度不算大。主要逻辑还是医药集采打掉了创新药高毛利率,盈利能力回归普通。另外,药品出海困难重重,且研发难度以及支出力度上升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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