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价值型蓝筹才是市场主线
20CM红利期
主持人:近两周指数波动加大,个股为王。泛舟反复提示的AI、电气设备等板块始终能维持不错的赚钱效应。希望这一趋势能延续下去。
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泛舟:指数与数字经济等成长板块之间存在一定的跷跷板效应。这次沪指的高点是5月20日,当天数字经济板块首次进入主力资金流入的第一梯队。至今近十个交易日中,仅两天没在资金流入的第一梯队。这段时期,AI硬件从玻璃基板概念到AIPC异常火热,汽车芯片再添一把火,板块龙头在这十个交易日最大涨幅达到170%左右。除此之外,电气设备(含电力周边)、周期(资源)、汽车及机器人等主题也有不错表现。但是同期指数却一路震荡走低,两市成交金额持续萎缩,沪指从5月20日单日4488亿元下滑到了3000亿元不到。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:按理说成交金额下滑,热点应该越来越少。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
泛舟:你这个逻辑没错,但现在(两市)量再少也有6000亿元以上吧,这个量级维持两条成长型主线没问题。现在是日均7500亿元左右,足够维持AI、汽车及机器人两条主线的活跃度,还有余量照顾下电气设备和周期。至于其它板块,就自求多福了。反正我也看得少。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:看来市场的成交金额决定了热点的活跃度。
泛舟:那是必须的啊!两市接近7000亿元单日,很多高频量化策略超额收益率都跑不出来了。但这不影响20CM风格的强势。
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主持人:这又是为何?
泛舟:首先,20CM量化交易涉足不够深,10%的单向波动率和20%的单向波动率完全是两个领域,加之“国九条”之后,对量化交易进行了规范,使得20CM的投资生态没有遭到过多的人为干预。其次,指数出现震荡时,往往成长类板块都会有表现机会,比如这次的AI、电气设备、汽车及机器人等,这些板块主要都集中在双创中。
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主持人:照你这么说,20CM领域的红利期会一直存在下去。
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泛舟:目前看是这样的,大家凭本事在这个相对公平的领域吃口饱饭。
主持人:后续指数趋势怎么看? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
泛舟:当下各主流指数处于上下两难,波动幅度可控的状态。大伙不用浪费太多精力在指数上,看准热点方向,找好可操作的品种就可以了。指数没有波动,就不会有超额收益存在。
“五穷六绝七翻身”有望重演 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:上周萧萧聊到,“比惨”模式快速轮转对市场资金有分流作用,市场回调空间因素已经清晰,时间因素怎么看?
海风若雨萧萧:现在的行情空间因素因为政策面力挺,很难跌穿3000点整数口,结合当下成交量快速回稳到7000亿元的缩量情况,参考2016年的走势,估计需要1个月左右的时间才能完成攻守形势的转换,市场可能再度演绎成“五穷六绝七翻身”的局面。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:形成“五穷六绝七翻身”的局面有哪些内外部因素? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
海风若雨萧萧:首先,市场调整内部因素是政策驱动下“比惨”模式对资金的分流,本周“比惨”模式已经从地产转移到了光伏、芯片大基金等板块,地产板块反弹伊始我就研判过,反弹难超1个月。政策力度空前的地产板块也只够炒四周的,更不要提新能源和芯片大基金板块了,估计两周时间,这两个板块就要“熄火”。“比惨”模式下,政策力度的强弱对资金分流作用影响最直观,轮转的越快,对资金分流作用越低。“比惨”模式主要是3月以后转入跌势的科技成长板块和地产链,全部轮回一遍,2个月也就差不多了。其次,市场调整的外部因素是海外降息预期退潮。标普和纳指都是周线顶背离形态,利率+估值双高,必然压制美股的持续表现空间,美股一跌,就会释放“降息”预期,美股一涨,“降息”预期自然就不存在了。这套流程4月—5月不是已经玩过一轮了嘛?美股调整,A股又会进入低估值受益的“东升西降”状态。最后就是,7月的重要会议预期会有政策利好,有利于提振投资者信心,主线逻辑像资源和出海板块也会迎来中报业绩验证期,2024年行情我们跟大家反复强调过,价值型蓝筹才是市场主线。
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新主题全面引爆
主持人:本周有点难,每天各种轮动,看着机会不少,赚钱不易。
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骄阳:市场缩量到这个程度,一旦放量下砸一下,也不是闹着玩的。资金明显不敢轻易发动,只能换来换去,看看到底哪个有承接又有增量,然后再用有限资金主攻一个方向。之前合成生物啥的大家还历历在目,拉上去没有增量,直接A杀。
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主持人:本周卫星互联网是“最靓的崽”了,上周你刚刚说过这个板块催化很多,这周就直接爆了。
骄阳:资金周二周三就进行了一次试探,周五爆发很自然,这个板块基本面会有诸多持续利好,很可能是新的持续热点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:高股息有色等本周走得很弱,这块你也提前说过,有顶背离,要调整,中长线没问题,但短线想介入,什么时候比较合适?
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(小编:财神)
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