基会来了丨加仓港股，坚守新能源，谨慎看AI，公募圈顶流布局这些股

发布时间：2023-04-23 09:10来源：中国财富网散户吧字号：大 中 小

基金一季报披露近半，张坤、刘格菘、李晓星、冯明远、施成等一众顶流基金经理布局浮现。总体来看，多数基金经理仍维持股票超90%高仓位运行，对持仓结构进行了小幅调整，不少人加大对港股互联网企业的布局。

　　

个股上，张坤、丘栋荣不约而同加购美团，傅鹏博、朱璘增持通威股份，赵诣、施成加仓天赐材料。行业方面，对于似乎已跌落神坛的新能源板块刘格菘、施成等明确表示看好；面对爆火的AI，李晓星、姜诚等则持谨慎态度。

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加仓港股 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

随着3月以来港股回暖，资金南下规模不断增大，2月至今累计净流入超900亿元，基金经理亦纷纷加大港股布局力度。

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最新披露的一季报显示，张坤管理的4只基金齐齐加仓美团，其中，规模最大的易方达蓝筹精选增持美团13.64%，持股总量达到0.25亿股，占基金资产净值的比例达到5.59%。

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进一步“梭哈”港股，张坤的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有分别增持中国海洋石油17.31%、22.43%；易方达亚洲精选、易方达优质精选分别增持京东集团8.49%、26.8%；腾讯控股虽遭到4只基金不同程度的减持，但仍位列易方达亚洲精选、易方达优质精选的头号重仓。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

加仓美团的还有丘栋荣。根据其一季报，丘栋荣管理的中庚价值领航一季度抄底美团，将2022年四季度清的仓一口气补了回来，持股总量达到865万股，占基金资产净值的比例较去年底大幅提升9.7个百分点，成为第一大重仓。

　　

不同于张坤对腾讯控股的批量减持，赵枫一季度则对该股大作加法。在赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合中，截至一季度末，共计持有腾讯控股275.44万股，占基金净值的比例为5.68%，位列第二大重仓，而截至去年四季度末，该基金前十大重仓中还未出现腾讯控股的身影。

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加仓港股，似乎在顶流间已成为共识。丘栋荣直言，港股“估值便宜，基本面改善”，整体估值水平基本处于历史20%分位左右，长期吸引力足够，尤其关注其中以资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

国海富兰克林基金QDII投资总监徐成表示，看好港股理由有三。一是考虑到美国通胀压力减轻、经济衰退及全球金融市场潜在风险，美联储加息已进入尾声；二是预计未来随着进一步的财政、货币政策出台，地产、新能源汽车销量有望改善，消费逐步回归常态；三是考虑到目前的货币政策和财政政策，宏观经济将企稳回升，港股整体估值较低，机会大于风险，就行业板块看，大金融、科技、数字经济、大消费、医药、有色等或都蕴含着较好机会。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

坚守新能源

　　

被人工智能抽血的新能源板块自2月份出现短暂上涨后，还在持续走低。市场压力之下，部分基金经理“风格漂移”，弃新能源而选AI，但也有人继续坚守新能源赛道，并趁机抄底。

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一季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值混合增持宁德时代、通威股份、万华化学、广汇能源、东方雨虹。其中，一季度逆势加仓光伏龙头通威股份近1650万股，加仓幅度高达66.70%，成为其增持最多的个股。

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刘格菘管理的广发小盘成长，十大重仓中8只主业聚焦新能源，唯二的两只中，国联股份拥有电池销售业务，是一季度中唯一被减仓的个股，减仓幅度为3.07%；另一只非主业新能源个股，圣邦股份拥有新能源车用芯片业务，占该基金净值比重最高，达9.42%。

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施成代表作国投瑞银先进制造同样偏爱新能源，总体持仓较高。一季度宁德时代获大幅增持，较上期增加84.63%，总计持有76.6万股，持仓市值达3.11亿元，跃升头号重仓股。同时，亿纬锂能、中矿资源、华友钴业、永兴材料、天赐材料等均被增持，亿纬锂能增持幅度较高，达79.24%。

　　

冯明远也在其管理的信澳新能源产业中增持新能源。截至一季度末，该产品加仓璞泰来25.92%，持股总额达876.4万股，依旧头号重仓。此外，增持科达利、中伟股份、宁德时代、华阳集团等，其中对中伟股份增持幅度最大，达129.40%，新进十大重仓。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

需要注意的是，刘格菘的广发小盘成长新能源成色十成十，但由于行业一季度表现不佳，该基金年内业绩也较为靠后。不过，展望后市，刘格菘表示，对重点持仓的光伏、储能、新能源车方向相对乐观。“投资中相信基本面优秀和增量价值积累的公司。经过调整，行业估值水平已在历史低位，产业链的变化在市场定价中未被充分认知和体现。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

施成同样认为，目前新能源车处于第二周期的衰退期末尾，即将迎来第三周期，预计从2023年下半年开始，启动的前提是产业链各个环节盈利来到低位，估值来到低位，销量处于低位，市场预期到达低位。“目前上述条件已基本具备，尽管对于上升期的幅度还不好完全判断，但是基本是即将迎来新一轮上升周期了，所以这个时间是投资较好的时点。”

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谨慎看AI

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(小编：财神)