百亿私募积极布局港股 科网、医疗股受追捧

　　深圳商报·读创客户端记者 陈燕青 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　今年以来，A股和港股的科技股联袂走强，恒生科技大涨逾三成，部分百亿私募也受益其中。数据显示，截至2月底，有业绩展示的43家百亿私募今年平均收益3.56%，其中逾九成实现正收益。记者在采访时了解到，部分大中型私募今年收益明显超过沪深300等指数，主要原因是加大了港股科网股、医疗股等配置。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　私募排排网数据显示，截至2月底，有业绩展示的百亿私募今年以来平均收益3.56%，正收益占比超过九成。百亿私募仓位创出今年以来新高，相较于年初大幅提升近8个百分点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　值得一提的是，部分知名私募积极买入港股。百亿私募仁桥资产旗下产品月报显示，截至2月底，该产品的港股持仓比例高达47.14%，A股的持仓比例为46.73%。从行业分布来看，持仓比例最高的三个行业为医药生物、汽车和商贸零售。

　　近日，千亿级私募景林资产合伙人高云程在内部交流中透露，已经将持仓中的美国公司全部卖掉，重点持有港股。

　　景林旗下基金经理金美桥在致投资者信中表示，南向资金持续流入，内资对港股的定价权和南向资金在港股市场中的话语权不断抬升，如果每年8000亿港元的南下资金持续2-3年，港股定价权必然会掌控在内地资金手中。

　　知名基金经理杨东执掌的宁泉资产2月以来更是出手抢筹多只港股。如宁泉资产分别在1月8日、2月5日、2月13日增持新特能源36.20万股、32.80万股、147.40万股，持股比例已经高达14.13%，此外，宁泉资产还在2月11日增持327万股万科企业，增持后持股数约为1.79亿股，持股比例为8.10%；宁泉资产2月13日增持606.6万股信义能源，2月14日增持472.10万股大唐新能源、90万股碧桂园服务，持股比例均已经超过5%。

　　“我们春节前后对港股加大了配置，科网股、创新药、消费大概有四成仓位，”深圳一家中型私募高管对记者表示，“回头来看，当初加仓也没想到港股涨幅会那么大，港股的持仓贡献了今年净值的大部分。短期看，港股虽然涨幅较大，但基于估值依然合理、基本面有进一步改善的空间，因此将维持高位震荡，中期仍有上涨空间。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　北方一家百亿私募人士对记者表示，今年港股市场展现出一定程度的赚钱效应，我们配置大概三成。港股市场在行业分布上与A股市场存在一定差异，比较有特点的是科技、互联网，也包括一些新消费、生物医药等机会，这是港股市场我们认为容易挖掘出不同类型机会的领域。不过，投资者要区分好哪些是产业类机会，哪些是市场的主题机会，寻找基本面成长确定性高的优质公司。

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　　对于港股，兴业证券首席策略分析师张启尧指出，南向资金是本轮做多港股的主力资金之一。春节假期之后，“科技+红利”为南向资金主要流入领域，一方面，AI板块是本轮行情中南向资金与外资的显着共识，南向资金大幅增配以专业零售、汽车、生物科技、软件服务、电讯、半导体为代表的“AI+”板块；另一方面，南向资金仍然持续流入以银行、公用事业、保险为代表的价值红利板块。

　　银河证券认为，中长期来看，港股市场配置价值较高的三大主线分别是：第一，业绩有望兑现的科技板块。在政策支持和技术发展下，AI应用落地加快，科技股有望从估值抬升阶段步入盈利兑现阶段。第二，政策支持力度较大的消费板块。提振消费是今年政府工作的首要任务，因此更多增量政策仍值得期待。第三，投资收益稳定的高股息板块。

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(小编：财神)