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林园2月仓位罕见曝光!最大仓位是“它”,这几只买入股刚刚创新高,名单一览……

发布时间:2023-03-20 19:09来源:全球财经散户吧字号:

  私募排排网近日披露的2月十年期年化榜中,林园继续蝉联榜首。且在“双十”基金经理队伍中,林园一直是“最耀眼的明星”之一。成功的背后,林园的秘诀是什么?

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  从林园的公开言论以及持仓来看,“与嘴巴相关”是其长期以来的重点配置领域,那么,林园的仓位配置是怎样的?近日,一则有关林园投资的2月月度策略报告流出,答案就在其中。

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  2月月报“剧透”布局方向 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  医药生物仍是第一大重仓行业 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  近日,某金融数据终端发布了林园投资8号基金(以下简称“8号基金”)的2月月度报告,该报告显示,该基金的基金经理为林园,采用的投资策略是股票策略。与此同时,该策略报告还披露了林园投资8号基金的仓位配置。

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  拉长周期来看,该基金收益率持续领跑市场。据资料显示,林园投资8号成立于2017年4月,截至今年2月28日的净值为3.663元。期间收益率为266.3%,而同期沪深300指数仅上涨了17.56%。

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  在仓位配置上,据2月月度报告显示,在8号基金的资产配置中,股票占比为85.98%,债券为6.03%,逆回购与现金分别为5.21%与3.02%。在股票资产配置中,医药生物比重最高为49.05%,其次为食品饮料,占比为35.79%。农林牧渔、非银金融、美容护理也占据了一定比重(见图1)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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  对比往期月报来看,在2月的资产配置中,既有“相同”,也有“变化”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  “相同”之处体现在8号基金2月的最大配置仓位仍为医药。回顾来看,医药长期以来一直是8号基金的第一大重仓行业,且占比均在40%以上。如2022年11月等部分月份,医药的配置占比更是超过了50%(见图2)。

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  “变化”之处在于相较以往月份,8号基金新增加了逆回购的配置。2月月报显示,现金占比相较于12月出现减少,占比由8.49%降低至3.02%,逆回购的配置占比为5.21%。

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  林园在2月策略中表示,投资方向依然是“和嘴巴有关”的优质消费类公司,重仓行业是食品饮料、医药以及债券等。对于市场,林园表示,“虽然导致2022 年大跌的因素出现了逆转,但我们要清醒认识到一个大病初愈的人恢复如初是需要时间的,所以在操作上我们维持惯有的谨慎,乐观的同时保留敬畏和耐心。”

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  对于第一大重仓行业医药,无论从公开持仓、调研或公开言论来看,都有林园“关切的身影”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  如林园旗下基金曾出现在片仔癀(行情600436,诊股)、葵花药业(行情002737,诊股)等多只医药股的前十大流通股股东名单。2020年三季报时,林园投资29号基金持仓片仔癀135万股股份,持仓市值为32984.99万元;2019年一季报时,林园投资21号基金持有葵花药业288.00万股股份,持仓市值为5394.24万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  林园投资很少公开调研,但在为数不多的调研名单中,医药股也占了较多席位。2022年3月31日,林园投资参与调研了中药公司达仁堂(行情600329,诊股)(原中新药业),自林园投资调研之后,达仁堂股价一路上涨,公司股价在近日已创出历史新高,累计涨幅达40%。2021年5月,林园更是亲自现身调研了老牌中药企业云南白药(行情000538,诊股)(见图3)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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  此前在接受《红周刊》采访时,林园曾多次透露对于医药股的偏爱。“我们认为药企核心竞争力始终是核心中药产品,至于其他业务的利润增长其实不在我们预期之内。对于中药企业来说,常常出现一种情况,就是药品本来是主治肾病,后来发现还有其他功效,由此产生的增长才是我们乐于看到的增长。”

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(小编:财神)

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